中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型   发起式基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）   基金照拂东说念主：中原基金照拂有限公司   基金托管东说念主：中国银行股份有限公司           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       重要教唆   中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”） 经中国证监会2020年9月10日证监许可20202173号文准予注册。本基金基金合同于2021年3 月12日慎重见效。   基金照拂东说念主保证本招募说明书的内容简直、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根据 所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因全体政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券独到的非系统性风险，由于基金份额抓有东说念主连气儿大批赎回基金产生的流动性风险，基 金照拂东说念主在基金照拂实施过程中产生的积极照拂风险，本基金的特定风险等。本基金可投 资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境外 基础证券的干系风险可能径直或波折成为本基金的风险。本基金属于搀和型基金中基金 （FOF），是宗旨风险型基金，宗旨风险按照风险水平由低至高分为保守、稳健、平衡、积 极、跳动，本居品为保守宗旨风险。其遥远平均风险和预期收益率低于股票基金，高于货 币阛阓基金。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适当性照拂办法》，基金照拂 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行为不改变基金的推行性风险收益 特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评 级后果应以基金照拂东说念主和销售机构提供的评级后果为准。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照拂东说念主可能依照法律法则及 基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金照拂东说念主将对基金简称进行特殊标 识，暂停深化侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的 变当前刻和最终变现价钱都具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时 的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。投资者在投本钱基金之前，请仔 细阅读干系内容并悭吝本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额， 基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动，抓有基金的干系风险会径直或波折 成为本基金的风险。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金为养老宗旨风险基金。               “养老”的称号不代表收益保障或其他任何局势的收益承 诺，本基金不保本，可能发生赔本。投资者须通达养老宗旨风险基金仅行为好意思满的退休计 划的一部分，好意思满的退休野心包括基本养老保障、企业年金以及个东说念主购买的养老投资品等。 因此本基金对于在退休期间提供充足的退休收入不作念保证，何况，本基金的基金份额净值 随阛阓波动，即使在附进退休或退休日历以后，本基金仍然存在基金份额净值下降的可能 性，从而可能导致投资东说念主在退休或退休后头临投资损失。请充分琢磨自身的风险承受智力， 感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   本基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及 走动规则等各别带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日走动，港股不可实时卖出，可 能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化， 遴选将部分基金资产投资于港股或遴选不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。   本基金在运作过程中可能被移出个东说念主待业金基金名录，投资者将濒临本基金 Y 类基金 份额暂停办理申购的风险等。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品府上摘要等信息深化文献，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特点，并充分 琢磨自身的风险承受智力，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   本基金对于每份基金份额设定一年最短抓有期限，投资者认购/申购每份基金份额后， 自基金合同见效日或申购证明日起一年内不得赎回。   基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇。   基金照拂东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则照拂和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当崇敬阅读并完全通达基金合同章程的免责要求和章程的争议处理方式。   本招募说明书年度更新干系财务数据和净值推崇数据截止日为2025年3月31日，主要东说念主 员情况截止日为2025年5月29日，其他所载内容截止日为2025年5月15日。                                       （本招募说明书中 的财务府上未经审计）                              中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    一、绪论   《中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金销售机构监督照拂办法》                          （以下简称“                               《销售办法》”）、                                       《公 开召募证券投资基金运作照拂办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金 信息深化照拂办法》         （以下简称“         《公开召募证券投资基金运作指引第 2              《信息深化办法》”）、 号——基金中基金指引》           （以下简称“                《基金中基金指引》”）、                           《基金中基金估值业务指引（试 行）》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照拂章程》（以下简称“《流动性风险照拂 章程》”）、《养老宗旨证券投资基金指引（试行）》、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金 业务照拂暂行章程》偏激他干系章程以及《中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金 中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照拂东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其 简直性、准确性、好意思满性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募 的。基金照拂东说念主莫得委托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他干系章程享有权力、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额抓有东说念主的权力和义务，应选藏查阅基金合同。                    二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何有用改良和补充。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 有期搀和型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充。 招募说明书》偏激更新。 （FOF）基金居品府上摘要》偏激更新。 （FOF）基金份额发售公告》。 行政限定以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等。     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改良。     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督照拂办法》及颁布机关对其 往往作念出的改良。     《信息深化办法》：指《公开召募证券投资基金信息深化照拂办法》及颁布机关对其 往往作念出的改良。     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作照拂办法》及颁布机关对其往往作念出 的改良。 及颁布机关对其往往作念出的改良。 体，包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。 存续或经干系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织。 证券期货投资照拂办法》及干系法律法限定程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。 份额的申购、赎回、转化、非走动过户、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金照拂东说念主刚硬了基金销售服务代理条约，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和照拂、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等。 受中原基金照拂有限公司委托代为办理登记业务的机构。 基金份额余额偏激变动情况的账户。 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证明的日历。 计帐后果报中国证监会备案并给予公告的日历。 个月。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 认购份额而言）或该基金份额申购肯求证明日（对申购份额而言）。 期肇端日一年后的年度对应日。在基金份额的一年抓有期到期日前（不含当日），基金份额 抓有东说念主不可对该基金份额提议赎回肯求；基金份额的一年抓有期到期日起（含当日），基金 份额抓有东说念主可对该基金份额提议赎回肯求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金 照拂东说念主无法在基金份额的一年抓有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金 份额的一年抓有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分摈斥之日 起的下一个管事日。 则取该年对应月份的临了一日；如该日为非管事日，则顺延至下一管事日。 告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均在 60%以上的搀和型基金。 东说念主所照拂的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金照拂东说念主、销售机构和投资东说念主共 同顺从。 份额的行为。 兑换为现金的行为。 件，肯求将其抓有基金照拂东说念主照拂的、某一基金的基金份额转化为基金照拂东说念主照拂的其他基 金基金份额的行为。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资方式。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后的余额） 高出上一通达日基金总份额的 10%。 已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察。 申购款偏激他资产的价值总和。 额净值的过程。 章程的互联网网站（包括基金照拂东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子深化网站） 等媒介。 的公开召募的基金份额的基金。 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或走动的债券等。 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平正对待。 金照拂东说念主、基金照拂东说念主激动、基金照拂东说念主高等照拂东说念主员或基金司理（指基金照拂东说念主职工中具 有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并抓 有一如期限的证券投资基金。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 有资金、基金照拂东说念主高等照拂东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于 3 年。 期限不少于 3 年的基金照拂东说念主激动、基金照拂东说念主、基金照拂东说念主高等照拂东说念主员或基金司理等东说念主 员。 置计帐，目的在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险照拂工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户。 存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产。                            三、基金照拂东说念主   （一）基金照拂东说念主概况   称号：中原基金照拂有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   缔造日历：1998 年 4 月 9 日   法定代表东说念主：张佑君   接洽东说念主：邱曦   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   中原基金照拂有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                     抓股单元               抓股占总股本比例        中信证券股份有限公司                        62.2%        MACKENZIE           FINANCIAL     27.8%        CORPORATION        天津海鹏科技预计有限公司                       10%             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    共计                     100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券走动部总司理、赞理、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 偏激子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、资产照拂委员会主任、政策客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司野心财务 部资产照拂业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、走动与繁衍居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权繁衍品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金照拂（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金照拂有限公司副总司理、营销总监、阛阓总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东说念主（兼），上海中原资产投资照拂有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金照拂 （北京）有限公司总司理（兼）、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：安逸董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴内行， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职解说及广西南宁政府预计内行。曾任职于国度东说念主社部政策法则司玄虚处。    殷少平先生：安逸董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副解说、硕士生导师。曾任 最高手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司安逸董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：安逸董事，博士。解说，博士生导师，主要研究地点为财务照拂、本钱 阛阓。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商照拂学科评议组召集 东说念主、第五届、第六届世界MBA接济带领委员会副主任委员、接济部工商照拂专科教化带领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲照拂发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资照拂委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产照拂公司(HGI)的 全球照拂委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司野心财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司野心财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （主抓管事）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险照拂部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险照拂部从事风险分析、风险计量、阛阓风险和流动性风险照拂等管事。    宁晨新先生：监事，博士，高等裁剪。现任中原基金照拂有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金照拂有限公司阛阓部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限管事公司高 级业务司理，中原基金照拂有限公司北京分公司副总司理、阛阓推行部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金照拂有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任中原基金照拂有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行野心资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息玄虚处副 处长（主抓管事），中原基金照拂有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中底本钱管 理有限公司执行董事、总司理等。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金照拂有限公司基金司理助理， 益民基金照拂有限公司投资部部门司理，中原基金照拂有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任中原证券高平分析师，大成基金高平分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金照拂有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金照拂有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金照拂有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原资产投资照拂有限公司副总司理，中原基 金照拂有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：看管长，硕士。现任中原基金照拂有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金照拂有限管事公司。曾任中原基 金照拂有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金照拂有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏本钱照拂有限公司监事、上海中原资产投资照拂有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限管事公司野心财务部，曾任中原基金照拂有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金照拂有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤相聚有限公司、深圳市中大投资照拂有限公司，曾任中信基金照拂 有限管事公司信息技能部负责东说念主，中原基金照拂有限公司信息技能部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   李晓易先生，硕士。曾任中信期货有限公司资产照拂部研究员、投资司理。2015年4月 加入中原基金照拂有限公司，历任资产配置部研究员，中原聚惠稳健宗旨风险搀和型基金中 基金（FOF）基金司理（2019年1月24日至2022年5月24日历间）、中原养老宗旨日历2035三 年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年5月24日至2024年6月11日历 间）、中原博锐一年抓有期搀和型照拂东说念主中照拂东说念主（MOM）发起式证券投资基金基金司理            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （2022年5月24日至2024年9月23日历间）等，现任中原优选配置股票型基金中基金 （FOF-LOF）基金司理（2021年12月30日起任职）、中原行业配置股票型基金中基金 （FOF-LOF）基金司理（2022年4月8日起任职）、中原安康稳健养老宗旨一年抓有期搀和型 发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年5月24日起任职）、中原稳健养老宗旨一年抓有 期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年5月24日起任职）、中原养老宗旨日历 保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年5月24日起任 职）、中原平衡养老宗旨三年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年5月   历任基金司理：2021年3月12日至2022年5月24日历间，许利明先生任基金司理。   主任：孙彬先生，中原基金照拂有限公司副总司理，投资司理。   成员：阳琨先生，中原基金照拂有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   范义先生，中原基金照拂有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投资司理。   刘明宇先生，中原基金照拂有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   胡杰先生，中原基金照拂有限公司机构权益投资部行政负责东说念主，基金司理、投资司理。   周欣先生，中原基金照拂有限公司机构债券投资部执行总司理、投资司理。   潘更先生，中原基金照拂有限公司资产配置部执行总司理。   （三）基金照拂东说念主的职责 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （四）基金照拂东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，遴选有用要领，戒备违反《中华东说念主民共和国证券法》行为的发生。 要领，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   （1）承销证券。   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽管事的投资。   （4）向其基金照拂东说念主、基金托管东说念主出资。   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱偏激他不高洁的证券走动行为。   （6）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他行为。   基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行箝制东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额抓有东说念主利益优先原则，戒备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱执行。干系走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予深化。要紧关联走动应提交基金照拂东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的安逸董事通过。基金照拂东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   本基金投资基金照拂东说念主或基金照拂东说念主关联方照拂基金的情况，不属于前述要紧关联走动， 关联词应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息深化义务。   法律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制，自动适用变更后的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。 法则及行业范例，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）不服正地对待其照拂的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法则干系章程，由国务院证券监督照拂机构章程不容的其他行为。   （1）依照干系法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的干系证券、基金的贸易机要，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资野心等信息。   （五）基金照拂东说念主的里面箝制轨制   基金照拂东说念主根据全面性原则、有用性原则、安逸性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较好意思满的里面箝制体系。该里面箝制体系由一系列业务照拂轨制 及相应的业务处理、箝制标准组成，具体包括箝制环境、风险评估、箝制行为、信息疏导、 里面监控等要素。公司还是通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获取 无保钟情见的箝制想象合感性及运行有用性的呈文。   雅致的箝制环境包括科学的公司治理、有用的监督照拂、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了安逸董事轨制，现在有安逸董事 3 名。董事会下设审计委员会等有益 委员会。公司照拂层缔造了投资决策委员会、风险照拂委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互合营，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚抓稳健策划和范例运作，宠爱职工的合规遵法执意和职业说念德的培养，并 进行抓续接济。   公司各层面和各业务部门在笃定各自的宗旨后，对影响宗旨罢了的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险，            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来箝制风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常管事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估干系风险 并制定风险箝制轨制。   公司对投资、管帐、技能系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的箝制轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和标准化，并要求好意思满的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗亭管事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建树，相互检查、相互制约。   （1）投资箝制轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理教导基金司理小组 在基金合同和投资决策权限鸿沟内进行日常投资运作；走动照拂部负责整个走动的都集执行。   ①投资决策与执行相分离。投资照拂决策职能和走动执行职能严格阻滞，实行都集交 易轨制，建立和完善平正的走动分配轨制，确保各投资组合享有平正的走动执行契机。   ②投资授权箝制。建立明确的投资决策授权轨制，戒备越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会笃定的鸿沟内，负责 笃定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于高出投资权限的操作需要 经过严格的审批标准；走动照拂部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责走动 执行。   ③警示性箝制。按照法则或公司章程建树种种资产投资比例的预警线，走动系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性箝制。根据法律、法则和公司干系章程，基金不容投资受限制的证券并不容从 事受限制的行为。走动系统通过预先的设定，对上述不容进行自动教唆和限制。   ⑤多重监控和反馈。走动照拂部对投资行为进行一线监控；风险照拂部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现畸形情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐箝制轨制   ①建立了基金管帐的管事轨制及相应的操作和箝制规程，确撑抓帐业务有章可循。   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主干系业务的相互核 查监督轨制。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   ③为了戒备基金管帐在资金头寸照拂上出现透支风险，制定了资金头寸照拂轨制。   ④制定了完善的档案撑抓和财务打发轨制。   （3）技能系统箝制轨制   为保证技能系统的安全踏实运行，公司对硬件诱骗的安全运行、数据传输与相聚安全 照拂、软硬件的调整、数据的备份、信息技能东说念主员操作照拂、危险处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东说念主力资源照拂轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥探轨制、薪酬轨制等东说念主事照拂轨制， 确保东说念主力资源的有用照拂。   （5）监察轨制   公司缔造了监察部门，负责公司的法律事务和监察管事。监察轨制包括违法行为的调 查标准和处理轨制，以及对职工行为的监察。   （6）反洗钱轨制   公司缔造了反洗钱管事小组行为反洗钱管事的有益机构，指定有益东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规照拂管事；各干系部门缔造了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱管事里面箝制轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务禀报体系，通过建立有用的信拒接流渠 说念，公司职工及各级照拂东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交适当的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司缔造了安逸于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期检查，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面箝制轨制的执行情况，确保公司各项经 营照拂行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑抓里面箝制轨制是本公司董事会及照拂层的管事。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）上述对于里面箝制的深化简直、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不停完善里面箝制轨制。                       四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息深化接洽东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现存职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业警戒，且具有国外管事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士以上 学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业 务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产照拂野心、信赖野心、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内起先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   截止 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只， QDII 基金 69 只，隐私了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种 类型的基金，舒服了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管范畴位居同行前哨。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （四）托管业务的里面箝制轨制   中国银行托管业务部风险照拂与箝制管事是中国银行全面风险箝制管事的组成部分，秉 承中国银行风险箝制理念，坚抓“范例运作、稳健策划”的原则。中国银行托管业务部风险 箝制管事链接业务各症结，通过风险识别与评估、风险箝制要领设定及轨制诱骗、表里部检 查及审计等要领强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、               “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保 钟情见的审阅 呈文。 2020 年， 中国银 行赓续 获取了 基于“ ISAE3402” 和 “SSAE16”双准则的里面箝制审计呈文。中国银行托管业务内控轨制完善，内控要领严实， 冒昧有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对照拂东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作照拂办法》的相 关章程，基金托管东说念主发现基金照拂东说念主的投资指示违反法律、行政法则和其他干系章程，或者 违反基金合同约定的，应当拒接执行，实时文书基金照拂东说念主，并实时向国务院证券监督照拂 机构呈文。基金托管东说念主如发现基金照拂东说念主依据走动标准还是见效的投资指示违反法律、行政 法则和其他干系章程，或者违反基金合同约定的,应当实时文书基金照拂东说念主，并实时向国务 院证券监督照拂机构呈文。                         五、干系服务机构   （一）基金份额发售机构   住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东说念主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （1）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街69号 办公地址：北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东说念主：谷澍 接洽东说念主：客户服务中心 网址：www.abchina.com 客户服务电话：95599 （2）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 接洽东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （3）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易检修区银城中路188号 办公地址：中国（上海）目田贸易检修区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 接洽东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （4）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 电话：0755-83198888           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 传真：0755-83195109 接洽东说念主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （5）中信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东说念主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 接洽东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （6）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东整个12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表东说念主：郑杨 电话：021-61618888 传真：021-63602431 接洽东说念主：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （7）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 接洽东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 客户服务电话：95561 （8）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表东说念主：李晓鹏 电话：010-63636153 传真：010-63639709 接洽东说念主：朱红 网址：www.cebbank.com 客户服务电话：95595 （9）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东说念主：高迎欣 传真：010-57092611 接洽东说念主：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn 客户服务电话：95568 （10）中原银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街22号 办公地址：北京市东城区开国门内大街22号 法定代表东说念主：李民吉 电话：010-85238670 传真：010-85238680 接洽东说念主：李慧 网址：www.hxb.com.cn 客户服务电话：95577 （11）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：金煜 电话：021-68475888 传真：021-68476111 接洽东说念主：王笑 网址：http://www.bosc.cn/ 客户服务电话：95594 （12）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：王凯 电话：020-38322111 传真：020-87310955 接洽东说念主：刘伟、陈幸、杨彤 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （13）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 接洽东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （14）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 接洽东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （15）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表东说念主：郭少泉 电话：0532-85709749 传真：0532-85709839 接洽东说念主：赵蓓蓓 网址：www.qdccb.com 客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（世界） （16）浙商银行股份有限公司 住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号 办公地址：浙江省杭州市上城区人心路1号 法定代表东说念主：陆建强 电话：0571-87659644 传真：0571-87659188 接洽东说念主：宋超 网址：www.czbank.com 客户服务电话：95527 （17）东莞银行股份有限公司 住所：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表东说念主：卢国锋 电话：0769-22865177 传真：0769-23156406 接洽东说念主：朱杰霞 网址：www.dongguanbank.cn 客户服务电话：956033           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （18）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 接洽东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （19）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东说念主：李伏安 电话：022-58316666 传真：- 接洽东说念主：潘鹏程 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：95541 （20）哈尔滨银行股份有限公司 住所：哈尔滨市说念里区上江街888号 办公地址：哈尔滨市说念里区上江街888号 法定代表东说念主：邓新权 电话：0451-87792591 接洽东说念主：徐静 网址：www.hrbb.com.cn 客户服务电话：95537 （21）东莞农村贸易银行股份有限公司 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表东说念主：王耀球           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 电话：0769-22866254、15625596450 传真：0769-22866282 接洽东说念主：刘托付 网址：www.drcbank.com 客户服务电话：0769-961122 （22）河北银行股份有限公司 住所：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 办公地址：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 法定代表东说念主：乔志强 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 接洽东说念主：王栋 网址：www.hebbank.com 客户服务电话：400-612-9999 （23）西安银行股份有限公司 住所：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表东说念主：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 接洽东说念主：白智 网址：www.xacbank.com 客户服务电话：400-869-6779 （24）恒丰银行股份有限公司 住所：山东省济南市历下区泺源大街8号 办公地址：上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦21楼 法定代表东说念主：辛树东说念主 电话：021-63890139 传真：- 接洽东说念主：张昊                中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      网址：www.hfbank.com.cn      客户服务电话：95395      （25）深圳前海微众银行股份有限公司      住所：深圳市前海深港合营区前湾整个1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座      法定代表东说念主：顾敏      电话：0755-89462603      传真：0755-86700688      接洽东说念主：张驰      网址：http://www.webank.com      客户服务电话：400-999-8800      （26）兰州银行股份有限公司      住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号      办公地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号      法定代表东说念主：许建平      电话：18919995597、18298955880      传真：0931-4600528      接洽东说念主：张娇娇、杜珊珊      网址：www.lzbank.com      客户服务电话：400-88-96799      （27）九江银行股份有限公司      住所：九江市长虹大路619号      办公地址：九江市长虹大路619号      法定代表东说念主：刘羡庭      电话：18679157032      传真：/      接洽东说念主：程科夫      网址：www.jjccb.com      客户服务电话：95316          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （28）中信百信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区安宁路5号院3号楼8层 办公地址：北京市向阳区安宁路5号院3号楼6-11层 法定代表东说念主：寇冠 电话：010-50925699 传真：010-86496277 接洽东说念主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：956186 （29）鼎信汇金（北京）投资照拂有限公司 住所：北京市向阳区霄云路36号1幢第8层09号房间 办公地址：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表东说念主：都凌峰 电话：010-82050520 传真：010-82086110 接洽东说念主：阮志凌 网址：www.9ifund.com 客户服务电话：400-158-5050 （30）深圳市新兰德证券投资预计有限公司 住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心B座31层 法定代表东说念主：张斌 电话：010-83363101 传真：010-83363072 接洽东说念主：文雯 网址：www.new-rand.cn 客户服务电话：400-066-1199转2 （31）财咨说念信息技能有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606 接洽东说念主：庞爱静 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （32）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路47号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表东说念主：吴言林 电话：025-66046166转837 接洽东说念主：孙平 网址：www.huilinbd.com 客户服务电话：025-66046166 （33）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东说念主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 接洽东说念主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （34）贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼 法定代表东说念主：陈成 电话：17601206766 接洽东说念主：李辰 网址：https://www.gwcaifu.com/                中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      客户服务电话：0851-85407888      （35）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港合营区前湾整个1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼      法定代表东说念主：刘明军      电话：0755-86013388转80618      接洽东说念主：谭广锋      网址：www.txfund.com      客户服务电话：95788      （36）北京度小满基金销售有限公司      住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室      办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼      法定代表东说念主：葛新      电话：010-59403028      传真：010-59403027      接洽东说念主：孙博超      网址：www.baiyingfund.com      客户服务电话：95055-4      （37）博时资产基金销售有限公司      住所：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      法定代表东说念主：王德英      电话：075583169999-4002      传真：0755-83195220      接洽东说念主：崔丹      网址：www.boserawealth.com      客户服务电话：4006105568      （38）诺亚正行基金销售有限公司      住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北好意思广场B座12楼 法定代表东说念主：汪静波 电话：021-38509680 传真：021-38509777 接洽东说念主：张裕 网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （39）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 接洽东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （40）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方资产大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 接洽东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （41）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 传真：021-68596916 接洽东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 接洽东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （43）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 接洽东说念主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （44）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 接洽东说念主：吴强 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：952555            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （45）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东说念主：闫振杰 电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 接洽东说念主：翟飞飞 网址：www.myfund.com 客户服务电话：400-818-8000 （46）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表东说念主：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-61101630 接洽东说念主：曹怡晨 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：95733 （47）嘉实资产照拂有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大路8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市向阳区开国路91号金 地中心A座6层 法定代表东说念主：赵学军 电话：010-85097570 传真：010-85097308 接洽东说念主：余永键 网址：www.harvestwm.cn 客户服务电话：400-021-8850 （48）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：梁蓉 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 接洽东说念主：马浩 网址：www.5irich.com 客户服务电话：010-66154828 （49）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区诱骗路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表东说念主：于海锋 电话：13910181936 传真：- 接洽东说念主：隋亚方 网址：https://www.puyifund.com/ 客户服务电话：400-080-3388 （50）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市向阳区开国路88号SOHO现代城C座18层1809 法定代表东说念主：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 接洽东说念主：程刚 网址：www.yixinfund.com 客户服务电话：400-609-9200 （51）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大路1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路苏宁总部 法定代表东说念主：刘汉青 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 接洽东说念主：王峰 网址：www.snjijin.com 客户服务电话：95177 （52）通华资产（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表东说念主：沈丹义 电话：021-60818757 传真：021-60810695 接洽东说念主：周晶 网址：www.tonghuafund.com 客户服务电话：400-101-9301 （53）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 接洽东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （54）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表东说念主：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 接洽东说念主：丁向坤 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（60）泰信资产基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦1206 法定代表东说念主：张虎 电话：15180468717 接洽东说念主：郑雅婷 网址：www.taixincf.com 客户服务电话：4000048821 （61）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表东说念主：王翔 电话：021-35385521*210 传真：021-55085991 接洽东说念主：蓝杰            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 网址：www.jiyufund.com.cn 客户服务电话：400-820-5369 （62）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 法定代表东说念主：黄欣 电话：021-33768132-801 传真：021-33768132-802 接洽东说念主：戴珉微 网址：www.zhongzhengfund.com 客户服务电话：400-6767-523 （63）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表东说念主：沈茹意 电话：15317992110 传真：021-68889283 接洽东说念主：孟召社 网址：http://www.pytz.cn 客户服务电话：021-68889082 （64）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表东说念主：王之光 电话：021-20665952 传真：021-22066653 接洽东说念主：宁博宇 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：400-821-9031 （65）珠海盈米基金销售有限公司               中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）     住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 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客户服务电话：95597 （95）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表东说念主：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 接洽东说念主：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （96）中信证券（山东）有限管事公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东说念主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 接洽东说念主：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （97）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表东说念主：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 接洽东说念主：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （98）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼              中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼    法定代表东说念主：肖林    电话：010-83252185    传真：010-63080978    接洽东说念主：付婷    网址：www.cindasc.com    客户服务电话：95321    （99）东方证券股份有限公司    住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层    办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层    法定代表东说念主：潘鑫军    电话：021-63325888    传真：021-63326729    接洽东说念主：孔亚楠    网址：www.dfzq.com.cn    客户服务电话：95503    （100）耿直证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔国际大厦22-24层    办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔国际大厦22-24层 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网址：www.nesc.cn 客户服务电话：95360 （105）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表东说念主：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 接洽东说念主：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （106）上海证券有限管事公司 住所：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表东说念主：龚德雄 电话：021-51539888 传真：021-65217206 接洽东说念主：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 （107）诚通证券股份有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 法定代表东说念主：张威 电话：010-83561146 传真：010-83561164 接洽东说念主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （108）大同证券有限管事公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东说念主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 接洽东说念主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （109）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东说念主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 接洽东说念主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （110）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 接洽东说念主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （111）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际资产中心26层           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 接洽东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （112）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 接洽东说念主：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （113）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 接洽东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （114）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表东说念主：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372474              中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    接洽东说念主：王炜哲    网址：www.bocichina.com    客户服务电话：400-620-8888    （115）恒泰证券股份有限公司    住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易玄虚楼    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易玄虚楼；北京市西 城区金融大街17号中国东说念主寿中心11楼    法定代表东说念主：祝艳辉    电话：021-68405273    传真：021-68405181    接洽东说念主：张同亮    网址：www.cnht.com.cn    客户服务电话：956088    （116）华西证券股份有限公司    住所：四川省成都市高新区天府二街198号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号    法定代表东说念主：杨炯洋    电话：010-58124967    传真：028-86150040    接洽东说念主：谢国梅    网址：www.hx168.com.cn    客户服务电话：95584    （117）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东说念主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    接洽东说念主：梁丽                中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）       网址：www.swhysc.com       客户服务电话：95523、400-889-5523       （118）中泰证券股份有限公司       住所：山东省济南市市中区经七路86号       办公地址：山东省济南市市中区经七路86号       法定代表东说念主：王洪       电话：021-20315719       传真：021-20315125       接洽东说念主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （119）世纪证券有限管事公司       住所：深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦40-42层       法定代表东说念主：李强       传真：0755-83199511       接洽东说念主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （120）金元证券股份有限公司       住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼       办公地址：深圳市深南大路4001号期间金融中心17层 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     办公地址：深圳市南山区滨海大路与后海滨路交织处滨海大路3165号五矿金融大厦 （18-25层）      法定代表东说念主：郑宇      电话：0755-23375492、0755-23375626      传真：0755-82545500      接洽东说念主：戴佳璐、李芳芳      网址：www.wkzq.com.cn      客户服务电话：40018-40028      （126）华鑫证券有限管事公司      住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东说念主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      接洽东说念主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （127）中国中金资产证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心A栋第18层-21层登第04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东说念主：高涛      电话：0755-88320851           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 传真：0755-82026942 接洽东说念主：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话：400-600-8008、95532 （128）中山证券有限管事公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东说念主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 接洽东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （129）东方资产证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 接洽东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （130）国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大路1号4楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表东说念主：张智河 电话：010-83991719 传真：010-66412537 接洽东说念主：叶密林 网址：https://www.grzq.com           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 客户服务电话：95385 （131）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表东说念主：崔洪军 电话：0755-83331195 接洽东说念主：彭莲 网址：www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （132）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区更始三路833号 法定代表东说念主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 接洽东说念主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （133）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 接洽东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （134）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 接洽东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （135）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 接洽东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （136）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东说念主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 接洽东说念主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （137）爱建证券有限管事公司 住所：中国（上海）目田贸易检修区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易检修区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 接洽东说念主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （138）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文 电话：010-85556048 传真：010-85556088 接洽东说念主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （139）中天证券股份有限公司 住所：沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表东说念主：李安有 电话：024-23280842 传真：024-23280844 接洽东说念主：孙丹华 网址：www.iztzq.com 客户服务电话：（024）95346 （140）中邮证券有限管事公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 接洽东说念主：史蕾 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005               中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （141）开源证券股份有限公司   住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   法定代表东说念主：李刚   电话：029-88447611   传真：029-88447611   接洽东说念主：曹欣   网址：www.kysec.cn   客户服务电话：95325   （142）玄元保障代理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易检修区张杨路707号1105室   办公地址：中国（上海）目田贸易检修区张杨路707号1105室   法定代表东说念主：马永谙   电话：13752528013   传真：021-50701053   接洽东说念主：卢亚博   网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx   客户服务电话：400-080-8208   （143）阳光东说念主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层   法定代表东说念主：李科   电话：010-85632771   传真：010-85632773   接洽东说念主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510   中国证监会根据干系条件笃定不错开展个东说念主待业金基金销售干系业务的基金销售机构 名录，并每季度通过中国证监会网站、基金业协会网站、基金行业平台等向社会发布。基金             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 照拂东说念主可根据干系法律、法则的要求，遴选适合要求的机构代理销售本基金，具体代销机构 请参见基金照拂东说念主网站公示。代销机构具体业务办理情况以其各自章程为准。 减少其销售城市、网点。   （二）登记机构   称号：中原基金照拂有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东说念主：朱威   （三）讼师事务所   称号：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   法定代表东说念主：朱小辉   接洽电话：010-57763999   传真：010-57763599   接洽东说念主：李晗   承办讼师：吴冠雄、李晗   （四）管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   执行事务合伙东说念主：毛鞍宁   接洽电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：蒋燕华   承办注册管帐师：蒋燕华、王海彦             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金照拂东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他干系 章程召募。本基金还是中国证监会 2020 年 9 月 10 日证监许可20202173 号文准予注册。    本基金为契约型通达式基金，基金存续期间为不如期。    本基金自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 10 日止进行发售。召募期间，本基金共召募    对于每份基金份额，一年抓有期肇端日指基金合同见效日（对认购份额而言）或该基金 份额申购肯求证明日（对申购份额而言）。    对于每份基金份额，一年抓有期到期日指该基金份额一年抓有期肇端日一年后的年度对 应日。年度对应日，指某一个特定日历在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则 取该年对应月份的临了一日；如该日为非管事日，则顺延至下一管事日。    在基金份额的一年抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有东说念主不可对该基金份额提 出赎回肯求；基金份额的一年抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东说念主可对该基金份额 提议赎回肯求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金照拂东说念主无法在基金份额的一 年抓有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的一年抓有期到期日顺 延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分摈斥之日起的下一个管事日。    在不违反法律法则且对基金份额抓有东说念主无推行性不利影响的前提下，基金照拂东说念主不错 对一年抓有期的建树及规则进行调整，并提前公告。                        七、基金合同的见效    根据干系章程，本基金舒服基金合同见效条件，基金合同于 2021 年 3 月 12 日慎重见效。 自基金合同见效日起，本基金照拂东说念主慎重运行照拂本基金。    《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动 远隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年当月临了一日。如年度对应日 为非管事日，则顺延至下一管事日。若届时的法律法则或证监会章程发生变化，上述远隔规 定被取消、调动或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或证监会章程执行。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   《基金合同》见效满三年后若仍赓续存续，连气儿 20 个管事日出现基金份额抓有东说念主数目 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照拂东说念主应当在如期呈文中给予披 露；连气儿 60 个管事日出现前述情形的，基金照拂东说念主应当在 10 个管事日内向中国证监会呈文 并提议惩处决议，如抓续运作、转化运作方式、与其他基金合并或者远隔基金合同等，并在   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                      八、基金份额的申购、赎回与转化   （一）申购和赎回场面   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资答理中心以及电子走动平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资答理中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资答理中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资答理中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）   电话：010- 64185185   传真：010- 64185180   （5）上海分公司             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    地址：中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程整个交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子走动    本公司电子走动包括网上走动、转移客户端走动等。投资者不错通过本公司网上走动 系统或转移客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金销售机构的称号、住所等信息请详见 本招募说明书“五、干系服务机构”中“（一）销售机构”的干系描述。   基金照拂东说念主不错根据情况变更或增多或者减少代销机构，并在基金照拂东说念主网站公示。销 售机构不错根据情况增多或者减少其销售城市、网点。   （二）基金份额类别   本基金根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 者申购时收取前端申购费的，称为 A 类基金份额；仅面向个东说念主待业金，根据干系章程可通 过个东说念主待业金资金账户申购的，称为 Y 类基金份额。A 类、Y 类基金份额离别算计和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。   干系基金份额类别的具体建树、费率水对等由基金照拂东说念主笃定，并在招募说明书中公告。   在不违反法律法则、基金合同约定且对基金份额抓有东说念主利益无推行不利影响的前提下， 经与托管东说念主协商一致，基金照拂东说念主可根据基金发展需要，可对基金份额的数额限制、分类规 则和办法进行调整、或者增设新的份额类别、或者住手现存基金份额类别的销售等，而无需 召开基金份额抓有东说念主大会，调整前基金照拂东说念主需实时公告并报中国证监会备案。   根据《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务照拂暂行章程》等个东说念主待业金干系规 定，基金照拂东说念主可对本基金作念出其他安排，具体见更新的招募说明书或基金照拂东说念主干系公告。   （三）申购与赎回的通达日实时刻   对于每份基金份额，一年抓有期肇端日指基金合同见效日（对认购份额而言）或该基金 份额申购肯求证明日（对申购份额而言）。   对于每份基金份额，一年抓有期到期日指该基金份额一年抓有期肇端日一年后的年度对 应日。年度对应日，指某一个特定日历在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则 取该年对应月份的临了一日；如该日为非管事日，则顺延至下一管事日。   在基金份额的一年抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有东说念主不可对该基金份额提 出赎回肯求；基金份额的一年抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东说念主可对该基金份额 提议赎回肯求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金照拂东说念主无法在基金份额的一 年抓有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的一年抓有期到期日顺 延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分摈斥之日起的下一个管事日。   在不违反法律法则且对基金份额抓有东说念主无推行性不利影响的前提下，基金照拂东说念主不错 对一年抓有期的建树及规则进行调整，并提前公告。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主在通达日办理基金份额的申购赎回。如果投资东说念主屡次认购/申购本基金，则 其抓有的每一份基金份额的赎回通达的时刻可能不同。申购和赎回的具体办理时刻为上海证 券走动所、深圳证券走动所的平日走动日的走动时刻，但基金照拂东说念主根据法律法则、中国证 监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时刻变更或其他特殊情况， 基金照拂东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 深化办法》的干系章程在章程媒介上公告。   本基金 A 类基金份额已自 2021 年 5 月 11 日起通达日常申购、如期定额申购业务。本 基金 Y 类基金份额通达申购赎回等业务的安排详见基金照拂东说念主发布的干系公告。   基金照拂东说念主自认购份额的一年抓有期到期日（即基金合同见效日一年后的年度对应日） 起（含当日）运行办理赎回，具体业务办理时刻在赎回运行公告中章程。因不可抗力或基金 合同约定的其他情形致使基金照拂东说念主无法在认购份额的一年抓有期到期日按时通达办理赎 回业务的，认购份额的一年抓有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响 身分摈斥之日起的下一个管事日。在笃定申购运行与赎回运行时刻后，基金照拂东说念主应在申购、 赎回通达日前依照《信息深化办法》的干系章程在章程媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金照拂东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转化肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   基金照拂东说念主可根据个东说念主待业金干系章程偏激他干系法律法限定程，调整本基金 Y 类基 金份额的赎回安排（如办理 Y 类基金份额袭取等事项时可不受最短抓有期限制等），具体见 更新的招募说明书或基金照拂东说念主干系公告。   （四）申购与赎回的原则 行算计。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 在顺从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金照拂东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照拂东说念主必须在新规 则运行实施前依照《信息深化办法》的干系章程在章程媒介上公告。   （五）申购与赎回的数额限制 最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）；通过其他代销机构申购本基金 A 类、Y 类基金份 额，每次最低申购金额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请解任各销售机构的干系 章程。 回肯求均不得低于1.00份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原资产 保留的基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。投资者通过其他代销机构办 理本基金A类、Y类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销 机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的章程为准。具体业务办理请解任 各销售机构的干系章程。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接大额申购、暂停 基金申购等要领，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金照拂东说念主基于投资运作与 风险箝制的需要，可遴选上述要领对基金范畴给予箝制。具体见基金照拂东说念主干系公告。 限制。基金照拂东说念主必须在调整前依照《信息深化办法》的干系章程在章程媒介上公告。   （六）申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构章程的标准，在通达日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证明基金份额时，申购见效。   对于每份基金份额，自该基金份额的一年抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东说念主 递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。基金份额抓有东说念主赎回          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 肯求见效后，基金照拂东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数赎回时， 款项的支付办法参照本基金合同干系要求处理。   基金照拂东说念主应以走动时刻扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该走动的有用性进行证明。T 日 提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+4 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的 其他方式查询肯求的证明情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。对于肯求的证明 情况，投资者应实时查询。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构确 实继承到肯求。肯求的证明以登记机构或基金照拂东说念主的证明后果为准。 前公告。   （七）申购费与赎回费              申购金额（含申购费）           前端申购费率   申购费由申购东说念主承担，用于阛阓推行、销售、登记等各项用度。   投资者通过基金照拂东说念主直销机构申购本基金Y类基金份额时豁免上述申购费。销售机构 可对上述申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的干系章程为准。   基金照拂东说念主不错根据阛阓情况，调整本基金种种基金份额的申购费建树，不需召开基金 份额抓有东说念主大会，但应于调整实施日前在章程媒介公告。 抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东说念主可对该基金份额提议赎回肯求。法律法则或监 管机构另有章程的，从其章程执行。 率或收费方式实施日前依照《信息深化办法》的干系章程在章程媒介上公告。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金促销野心，针对以特定走动方式(如网上走动、转移客户端走动)等进行基金走动的投资 者如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行必要 手续后，基金照拂东说念主不错适当调低基金申购费率。   （八）申购份额与赎回金额的算计方式   当投资者遴选申购本基金A类/Y类基金份额时，申购份额的算计方法如下：   申购用度适用比例费率时，申购份额的算计方法如下：        净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）        前端申购用度＝申购金额－净申购金额        申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的算计方法如下：        前端申购用度＝固定金额        净申购金额=申购金额－前端申购用度        申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   基金份额按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此弊端产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产整个。   例：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额离别为1,000.00元、100万 元、200万元和500万元，则各笔申购包袱的前端申购用度和获取的A类基金份额算计如下：                       申购1         申购2            申购3      申购金额（元，a）        1,000.00   1,000,000.00   2,000,000.00     适用前端申购费率（b）         0.80%          0.60%          0.40%    净申购金额（c=a/（1+b））    992.06     994,035.79    1,992,031.87      前端申购费（d=a-c）         7.94       5,964.21       7,968.13     该类基金份额净值（e）        1.2300         1.2300         1.2300       申购份额（f=c/e）      806.55     808,159.18    1,619,538.11   若该投资者申购A类基金份额的金额为500万元，则申购包袱的前端申购用度和获取的A 类基金份额算计如下：                                   申购4              中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                   申购金额（元，a）              5,000,000.00                   前端申购费（b）                  1,000.00                   净申购金额（c=a-b）           4,999,000.00                   该类基金份额净值（d）                 1.2300                   申购份额（e=c/d）            4,064,227.64   当投资者赎回 A 类/Y 类基金份额时，赎回金额的算计方法如下：          赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值          赎回用度＝赎回总金额×赎回费率          净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：假设某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，抓有期限两年，该日A类基金 份额的基金份额净值为1.2500元，则其获取的净赎回金额算计如下：       赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元       赎回用度=0.00 元       净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元 算计公式为算计日该类别基金资产净值除以算计日发售在外的该类别基金份额总额。遇特殊 情况，履行适当标准，不错适当延伸算计或公告。本基金基金份额净值的算计，保留到少量 点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募说明书约定应当收取，并记入基 金资产的赎回用度除外）、销售服务费（如有）等销售用度。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例解任干系法律法则以及监管部门、自律规则的 章程。   （九）拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照拂东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购肯求：          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 购肯求。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金照拂东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 达到或者高出 50%，或者变相回避 50%都集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金照拂东说念主决定拒接或暂停接 受投资东说念主申购肯求时，基金照拂东说念主应当根据干系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资东说念主的申购肯求被拒接，被拒接的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时， 基金照拂东说念主应实时规复申购业务的办理。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照拂东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 停接受基金份额抓有东说念主的赎回肯求。 基金照拂东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金照拂东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金照拂东说念主应 在当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金照拂东说念主应足额支付；如暂时不可足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东说念主，未支付部 分可缓期支付，并以后续通达日的基金份额净值为依据算计赎回金额。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前遴选将当日 可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照拂东说念主应实时规复赎回业务 的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转化中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后的余额)高出前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照拂东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照拂东说念主觉得有智力支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按平日赎回 标准执行。   （2）部分缓期赎回：当基金照拂东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有困难或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照拂东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴选缓期赎回或取消 赎回。遴选缓期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴选取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被排除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自 动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金照拂东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个管事日，并应当在章程媒介上进行公告。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）如果基金发生无数赎回，在单个基金份额抓有东说念主高出基金总份额 20%以上的大额 赎回肯求情形下，如果基金照拂东说念主觉得支付全部投资东说念主的赎回肯求有困难或觉得因支付全 部投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时。基金照拂 东说念主不错缓期办理赎回肯求。具体分为两种情况：   ①如果基金照拂东说念主觉得有智力支付其他投资东说念主的全部赎回肯求，为了保护其他赎回投 资东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回肯求按平日标准进行。对于单个投资东说念主高出基金总份 额 20%以上的大额赎回肯求，基金照拂东说念主在剩余支付智力鸿沟内对其按比例证明当日受理 的赎回份额，未证明的赎回部分作自动缓期处理。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时遴选取消赎回的，则当日未获受理的部分赎 回肯求将被排除。   ②如果基金照拂东说念主觉得仅支付其他投资东说念主的赎回肯求也有困难时，则整个投资东说念主的赎 回肯求（包括单个投资东说念主高出基金总份额 20%以上的大额赎回肯求和其他投资东说念主的赎回申 请）都按照上述“（2）部分缓期赎回”的约定一并办理。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金照拂东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 章程的其他方式在 3 个走动日内文书基金份额抓有东说念主，说明干系处理方法，并在 2 日内在 章程媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 再行通达申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的 时刻，届时不再另行发布再行通达的公告。   （十三）基金转化   基金照拂东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金照拂东说念主 照拂的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费，干系规则由基金照拂东说念主 届时根据干系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与干系机构。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （十四）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 走动过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非走动过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额抓有东说念主厌世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于适合条件 的非走动过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的标准收费。   （十五）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的标准收取转托管费。   （十六）如期定额投资野心   基金照拂东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资野心，具体规则由基金照拂东说念主另行章程。投 资东说念主在办理如期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资野心最低申购金额。   （十七）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十八）基金份额转让   在适正当律法限定程且条件允许的情况下，基金照拂东说念主不错根据干系业务规则受理基金 份额抓有东说念主通过中国证监会认同的走动场面或者走动方式进行份额转让的肯求。具体由基金 照拂东说念主提前发布公告。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程或干系公告。   （二十）基金照拂东说念主可在法律法则允许的鸿沟内，在不影响基金份额抓有东说念主推行利益的 前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                        九、基金的投资   （一）投资宗旨   在箝制风险的前提下，通过资产配置、基金优选，勤奋基金资产踏实升值。   （二）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金（包括 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、香港互认基金、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及 其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、货币阛阓器具（含同 业存单）、资产支抓证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履行适当标准后，可 以将其纳入投资鸿沟。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，投资于股票、股票型基金、 搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和搀和型基金）的比例为基金资产的 以上的搀和型基金。   （三）投资策略   本基金遴选宗旨风险策略，为保守宗旨风险型基金。本基金投资于股票、股票型基金、 搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出   在政策资产配置方面，使用波动率、CVaR 等计算量度宗旨风险轨则居品线，遴选风险 预算模子箝制风险，将风险宗旨进行阐明。在战术资产配置方面，将遴选 MVP 策略、VPPI 策略。MVP 策略指的是，中原基金资产配置团队将投资时钟的分析框架进行完善，形成基 于宏不雅（Macro-economy）、估值（Value）、政策（Policy）的 MVP 分析模子。VPPI 策略指         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 的是，中枢是通过战术资产配置框架，对股债短期走势进行判断，从而在预判股票相对债券 有逾额收益时，提高放大乘数，在力图完全收益宗旨下短期提高股票仓位；预判债券相对股 票有逾额收益时，责问放大乘数，在力图完全收益宗旨下短期责问股票仓位。通过 VPPI， 合理分配资产，在保障资产安全性的同期，也参与共享阛阓的风险收益，兼顾安全性和收益 性，有望罢了基金资产的遥远升值。   在笃定资产配置决议后通过定性与定量相阿谀的方法对基金数据进行分析，得出得当投 资宗旨的备选基金，并通过最优算法得出基金配置比例，构建基金组合，具身模式如下：   （1）基金分类   根据 MVP 资产配置模子偏激他资产配置模子的理念对基金进行分类，并通过量化筛选 和面访调研交叉考据获取基金备选库，便于基金司理在笃定资产里面格调配置后果后快速选 出适合要求的基金。其中基金的量化筛选标准包括宗旨基金的风险收益特征（如基金的历史 波动率、夏普值、最大回撤、贝塔值、都集度等）、不同阛阓环境下的适合性及踏实性；面 访调研从八个维度（包括投研团队、公司环境、合规风控、研发智力、走动执行、投资策略、 功绩及归因、资产配置）玄虚分析基金照拂东说念主的投资智力、专科禀赋、团队支抓以及运营能 力。权益类基金分为踏实格长入纯真格调两类，当资产配置模子给出明确阛阓结构预期时， 优选在该阛阓结构下推崇较好的踏实格调类别的基金；当模子界定阛阓为选股型或无显着风 格干线的结构性行情时，优选纯真型中抓续功绩优异的基金。债券类基金分为特定格长入灵 活格调类型，当资产配置模子给出明确指向时，遴选在此趋势推崇较好的特定格调债基，在 拐点或无显着格调契机的阛阓时，遴选纯真格调类别。   （2）基金遴选：对同类基金进行评分，优选评分排行起先的基金。   养老宗旨居品基金池分为养老宗旨居品基础基金池（简称：养老基础基金池）、养老目 标居品要点基金池（简称：养老要点基金池）和养老宗旨居品中枢基金池（简称：养老中枢 基金池）三层，其中，养老要点基金池附属于养老基础基金池，养老中枢基金池附属于养老 要点基金池。养老中枢基金池是指在公司投资研究东说念主员对基金进行屡次充分调研的基础上， 投资团队经过反复论证后觉得值得相配追踪研究、投资的基金名录。养老中枢基金池中的基 金必须起首于养老要点基金池。   研究员应当对养老要点基金池及养老中枢基金池中基金进行抓续追踪，包括：   ①基金功绩如期追踪分析；   ②如期在研究会议上先容所负责基金的追踪情况；           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   ③每季度、年度扫尾后完成基金研究简报；   ④要点追踪基金出现净值或收益率畸形波动情况的，干系研究员应当在与该基金公司及 时疏导明，对该情况作念分析说明。   研究员、基金司理（含投资司理）、投资小组成员、投资研究部门行政负责东说念主等，觉得 基金不再具有投资价值或者具有不可控潜在风险的，应当实时提议将基金剔除出相应养老基 金池的肯求。   （3）基金配置：对优选出的基金，阿谀行业和格调两类因子的因子浮现和因子特征， 推导出基金的预期收益和风险。在给定的敛迹条件下，求解组合优化，得到基金配置最优比 例。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将玄虚考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变 化，可遴选将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将主要遴选从下到上的个股精选策略，投资于具备踏实内生增长、能给激动创造 经济价值的股票。基金主要通过定性分析和定量分析相阿谀的方式来查考和筛选具有比较优 势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争上风、策划理念及政策、公司治理等。 定量分析包括盈利智力分析、财务智力分析、估值分析等。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相阿谀的 方式，精选出具有比较上风的存托凭证。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济形势、资金供求弧线、阛阓利率走势、信用 利差情状和债券阛阓供求关系等身分的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选 债券，获取收益。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各阛阓及多样类的固定收益类金融器具之间的比例进行当令、动态的分 配和调整，笃定最能适合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括阛阓配置和品种遴选两 个层面。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在阛阓配置层面，本基金将在箝制阛阓风险与流动性风险的前提下，根据走动所阛阓和 银行间阛阓等阛阓债券类金融器具的到期收益率变化、流动性变化和阛阓范畴等情况，相机 调整不同阛阓中债券类金融器具所占的投资比例。   在品种遴选层面，本基金将在箝制信用风险的前提下，基于各品种债券类金融器具收益 率水平的变化特征、宏不雅经济预测分析以及税收身分的影响，玄虚琢磨流动性、收益性等因 素，遴选定量分析和定性分析阿谀的方法，在多样债券类金融器具之间进行优化配置。   （2）久期调整策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济情状和货币政策 等身分的分析判断，形成对畴昔阛阓利率变动地点的预期，进而主动调整所抓有的债券资产 组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。   当预期阛阓总体利率水平责问时，本基金将延长所抓有的债券组合的久期，从而不错在 阛阓利率推行下降时获取债券价钱上升收益；反之，当预期阛阓总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以回避债券价钱下降的风险带来的本钱损失，获取较高的再投资收益。   （3）收益率弧线配置策略   本基金将玄虚查考收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来调整投资组合的头寸。在查考收益率弧线的基础上，本基金将笃定遴选都集策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赢利。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、阛阓供求关系和流动性变化等因 素，笃定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   （4）可转化公司债券投资策略   本基金将看重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利智力或成 长出息的上市公司的可转债进行要点遴选，并在对应可转债估值合理的前提下都集投资，以 共享正股上升带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的策划情状，从财务压力、 融资安排、畴昔的投资野心等方面推测、并通过实地调研等方式证明上市公司对转股价的修 正和转股意愿。   （5）资产支抓证券投资策略   本基金将深入分析资产支抓证券的阛阓利率、刊行要求、支抓资产的组成及质料、提前 偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等基本面身分，臆度资产误期风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支抓证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 辅助遴选订价模子，评估其内在价值。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   畴昔，根据阛阓情况，基金照拂东说念主在履行适当标准后，可相应调整和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 蚁合基金外，本基金照拂东说念主照拂的全部基金中基金抓有单只基金不得高出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期呈文深化的范畴为准。   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。   （5）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会另行章程的除外。   （6）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金之外，被投资基金的运作期 限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；本基金投资于指数基 金、ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期呈文深化 的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；被投资基金运作合规，格调明晰，中长收益雅致，业 绩波动性较低；被投资基金的基金照拂东说念主及基金司理最近 2 年莫得要紧作恶违法行为。   （7）本基金投资于股票、股票型基金、搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 15%；本基金投资于权益类资产的比例为基金资 产的 0-15%；本基金投资于商品基金的比例不高出基金资产的 10%。   （8）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （9）本基金自基金合同见效日一年后的年度对应日之后，每个走动日日终保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （10）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%。   （11）本基金照拂东说念主照拂的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%。   （12）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%。   （13）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （14）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得高出该资产支 抓证券范畴的 10%。   （15）本基金照拂东说念主照拂的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 高出其种种资产支抓证券共计范畴的 10%。   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资标准，应在评级报密告布之日起   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （18）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期。   （19）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%。   （20）本基金投资于紧闭运作基金、如期通达基金等流通受限基金的比例不得高出本基 金基金资产净值的 10%。   （21）本基金照拂东说念主照拂的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%。   （22）本基金照拂东说念主照拂的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 30%。   （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金照拂东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。   （25）投资于货币阛阓基金的比例不得高出基金资产的 15%。   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票执行，与境内上市走动 的股票合并算计。   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外身分致使基金投资不适合前款第 （2）、（3）项约定的投资比例的，基金照拂东说念主应当在 20 个走动日内进行调整，但中国证监 会章程的特殊情形除外。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述章程投资比例的，除（2）、（3）、（9）、（16）、（23）、（24）项之外，其余 应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。   基金照拂东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日起运行。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照拂东说念主在履行适当标准后，则本 基金投资不再受干系限制，自动顺从届时有用的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份 额抓有东说念主大会。   为调整基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券。   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽管事的投资。   （4）向其基金照拂东说念主、基金托管东说念主出资。   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱偏激他不高洁的证券走动行为。   （6）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他行为。   基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行箝制东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额抓有东说念主利益优先原则，戒备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱执行。干系走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予深化。要紧关联走动应提交基金照拂东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的安逸董事通过。基金照拂东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   本基金投资基金照拂东说念主或基金照拂东说念主关联方照拂基金的情况，不属于前述要紧关联走动， 关联词应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息深化义务。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   法律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制，自动适用变更后的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。   （五）功绩比较基准   本基金的功绩比较基准：沪深 300 指数收益率×10%＋中债玄虚（全价）指数收益率×   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有雅致的阛阓代表性和 阛阓影响力，得当营为本基金权益类资产投资功绩比较基准。   中债玄虚（全价）指数由中央国债登记结算有限管事公司编制，旨在玄虚反应债券全市 场全体价钱和投资呈文情况，该指数涵盖了银行间阛阓和走动所阛阓，具有鄙俚的阛阓代表 性，得当营为本基金固定收益类资产投资功绩比较基准。   如果指数编制机构变更或住手沪深 300 指数、中债玄虚（全价）指数的编制及发布，或 者沪深 300 指数、中债玄虚（全价）指数由其他指数替代，或由于指数编制方法发生要紧变 更等原因导致沪深 300 指数或中债玄虚（全价）指数不宜赓续行为基准指数，或阛阓有其他 代表性更强、更得当投资的指数推出时，本基金照拂东说念主不错依据调整投资者正当权益的原则， 在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适当标准后变更功绩比较基准并实时公 告。   （六）风险收益特征   本基金属于搀和型基金中基金（FOF），是宗旨风险型基金，宗旨风险按照风险水平由 低至高分为保守、稳健、平衡、积极、跳动，本居品为保守宗旨风险。其遥远平均风险和预 期收益率低于股票基金，高于货币阛阓基金。   （七）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并预计管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的章程。   （八）基金投资组合呈文             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度呈文：                                                        占基金总资产的比  序号             样貌               金额(元)                                                           例(%)         其中：股票                       3,663,735.80                   1.93         其中：债券                                  -                      -             资产支抓证券                             -                      -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                      -         金融资产      注：本基金本呈文期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 1,664,157.80 元，占 基金资产净值比例为 0.89%。                                                        占基金资产净值比例 代码              行业类别            公允价值（元）                                                           （％）  A    农、林、牧、渔业                         317,586.00                   0.17  B    采矿业                                          -                      -  C    制造业                                47,254.00                  0.03  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业                             -                      -  E    建筑业                                          -                      -                    中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）  F    批发和零卖业                                               -                     -  G    交通运载、仓储和邮政业                              855,824.00                0.46  H    住宿和餐饮业                                               -                     -  I    信息传输、软件和信息技能服务业                                      -                     -  J    金融业                                                  -                     -  K    房地产业                                     778,914.00                0.42  L    租借和商务服务业                                             -                     -  M    科学研究和技能服务业                                           -                     -  N    水利、环境和各人设施照拂业                                        -                     -  O    住户服务、修理和其他服务业                                        -                     -  P    接济                                                   -                     -  Q    卫生和社会管事                                              -                     -  R    文化、体育和文娱业                                            -                     -  S    玄虚                                                   -                     -       共计                                     1,999,578.00                1.07                                                            占基金资产净值比例      行业类别                 公允价值（东说念主民币）                                                               （%）       房地产                            1,235,927.76                       0.66      必需破钞品                              194,901.70                      0.10       工业                                135,656.01                      0.07  非必需破钞品                                    97,672.33                    0.05       保健                                           -                         -       材料                                           -                         -      公用作事                                          -                         -       金融                                           -                         -       动力                                           -                         -      通信服务                                          -                         -      信息技能                                          -                         -      共计                              1,664,157.80                       0.89      注：以上分类遴选全球行业分类标准（GICS）。                                                                     占基金资产净 序号        股票代码         股票称号     数目(股)          公允价值(元)                                                                     值比例(％)                 中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      注：所用证券代码遴选当地阛阓代码。      本基金本呈文期末未抓有债券。      本基金本呈文期末未抓有债券。      本基金本呈文期末未抓有资产支抓证券。      本基金本呈文期末未抓有贵金属。      本基金本呈文期末未抓有权证。      本基金本呈文期末无股指期货投资。      本基金本呈文期末无股指期货投资。      本基金本呈文期末无国债期货投资。      本基金本呈文期末无国债期货投资。      本基金本呈文期末无国债期货投资。               中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案探听，或在呈文编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。     序号              称号                 金额(元)     本基金本呈文期末未抓有处于转股期的可转化债券。     本基金本呈文期末前十名股票中不存在流通受限情况。     由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                                          是否属                                                          于基金                                                占基金                                                          照拂东说念主 序    基金代                 运作方   抓有份额   公允价值     资产净               基金称号                                       及照拂 号        码               式     （份）    （元）      值比例                                                          东说念主关联                                                （%）                                                          方所管                                                          理的基                中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                                                                           金                南边亚洲                好意思元收益                 债券       契约型                （QDII）    通达式                A（东说念主民                 币）                中原 30                天滚动短      契约型                债债券发      通达式                 起式 A                摩根国际      契约型                债券基金      通达式                中原沃利      契约型                 货币 B     通达式                安信稳健                          契约型                          通达式                  A                中原短债      契约型                 债券 A     通达式                富国全球                 债券       契约型                （QDII）    通达式                  A                中原现金                          契约型                          通达式                 A/E                中原纯债      契约型                 债券 A     通达式                中原安泰                对冲策略      契约型                 开搀和 资基金投资明细                                                                          是否属于                                                                          基金照拂                                                               占基金资                                   抓有份额         公允价值                      东说念主及照拂 序号   基金代码       基金称号     运作方式                                 产净值比                                   （份）           （元）                      东说念主关联方                                                               例（%）                                                                          所照拂的                                                                           基金                 中金普洛     契约型封                 斯 REIT    闭式                  中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 共计抓特别量                                                      共计占基金资产净值比例                  共计抓有份额（份） 共计公允价值（元）   （只）                                                           （%）                                                             其中：走动及抓有基金照拂东说念主             样貌                     本期用度                     以及照拂东说念主关联方所照拂基                                                                 金产生的用度 当期走动基金产生的申购费 （元） 当期走动基金产生的赎回费 （元） 当期抓有基金产生的应支付 销售服务费（元） 当期抓有基金产生的应支付 照拂费（元） 当期抓有基金产生的应支付 托管费（元） 当期走动基金产生的走动费 （元）      注：当期抓有基金产生的应支付销售服务费、应支付照拂费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的推行抓仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和算计方法算计得 出。      根据干系法律法则及本基金合同的约定，基金照拂东说念主不得对基金中基金财产中抓有的自 身照拂的基金部分收取基金中基金的照拂费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中抓有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金照拂东说念主运用本基金财产申购自身照拂的其 他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按照干系法则、                  中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度，   其中申购费、赎回费在推行申购、赎回时按上述章程执行，销售服务费由本基金照拂东说念主从被   投资基金收取后返还至本基金基金资产。       无。                                 十、基金的功绩       基金照拂东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则照拂和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金功绩计算不包括抓有东说念主认购或走动基金的各项用度，计入用度后推行收益水平   要低于所列数字。   （一）中原保守养老一年抓有搀和（FOF）A                           份额净值增                  功绩比较基                 份额净值增              功绩比较基     阶段                    长率标准差                  准收益率标    ①－③      ②－④                  长率①               准收益率③                             ②                     准差④ 日至 2021 年 12     3.54%     0.23%        1.58%     0.11%   1.96%    0.12%    月 31 日 日至 2022 年 12     -1.25%    0.16%        -1.78%    0.13%   0.53%    0.03%    月 31 日 日至 2023 年 12     2.20%     0.13%        0.71%     0.09%   1.49%    0.04%    月 31 日 日至 2024 年 12     5.25%     0.23%        6.13%     0.13%   -0.88%   0.10%    月 31 日                   中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 日至 2025 年 3    月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025        11.01%     0.19%        5.39%     0.12%   5.62%    0.07% 年 3 月 31 日）   （二）中原保守养老一年抓有搀和（FOF）Y                            份额净值增                  功绩比较基                  份额净值增              功绩比较基     阶段                     长率标准差                  准收益率标    ①－③      ②－④                   长率①               准收益率③                              ②                     准差④ 日至 2022 年 12      -0.14%    0.13%        0.25%     0.08%   -0.39%   0.05%    月 31 日 日至 2023 年 12      2.36%     0.13%        0.71%     0.09%   1.65%    0.04%    月 31 日 日至 2024 年 12      5.37%     0.23%        6.13%     0.13%   -0.76%   0.10%    月 31 日 日至 2025 年 3       0.96%     0.13%        -1.17%    0.12%   2.13%    0.01%    月 31 日 悔改增份额类  别以来于今 （2025 年 3 月   注：①本基金自 2022 年 11 月 16 日增多 Y 类基金份额类别。   ②2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 28 日历间，中原保守养老一年抓有搀和（FOF）Y 类   基金份额为零。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种基金份额、有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款偏激他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相安逸。   （四）基金财产的撑抓和刑事管事   本基金财产安逸于基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法则和 《基金合同》的章程刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金照拂东说念主、基金托管东说念主因照章拆伙、被照章排除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金照拂东说念主照拂运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金照拂东说念主照拂运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券走动场面的走动日以及国度法律法限定程需要对 外深化基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、债券、资产支抓证券、货币阛阓器具和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照拂东说念主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业管帐准则》、 监管部门干系章程。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴选最近走动日的 报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最近走动日的报价不可简直反应公允价值的， 应答报价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中琢磨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制行为特征琢磨。此外，基金照拂东说念主不 应试虑因其大批抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值技能笃定公允价值。遴选估值技能笃定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调整并笃定公允价 值。   （四）估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调整最近走动市价，笃定公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）走动所上市走动的可转化债券以逐日收盘价行为估值全价。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （5）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值技能笃定公允价值。走动所上 市的资产支抓证券，遴选估值技能笃定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （6）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应答阛阓报价进行调整以证明估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或 阛阓行为很少的情况下，应遴选估值技能笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券等，遴选估值技能笃定公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁如期的股票、初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批走动取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会干系章程笃定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在显着各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）非上市基金估值：   ①境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收 益计提估值日基金收益。   （2）走动所上市基金估值：   ①ETF 基金按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   ②境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③境内上市如期通达式基金、紧闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   ④境内上市走动型货币阛阓基金，如所投资基金深化份额净值，则按所投资基金估值日 的份额净值估值；如所投资基金深化万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估 值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   ⑤其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值，当日未公布的，按其最近公布的基 金份额净值为基础估值。   （3）特殊情况处理   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无走动等特殊情况，基 金照拂东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未 公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无走动，且最近走动日后阛阓环境未发生重 大变化，按最近走动日的收盘价估值；如最近走动日后阛阓环境发生了要紧变化的，可使用 最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分调整最近走动 市价，笃定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金照拂东说念主应 根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等身分合理 笃定公允价值。   如果畴昔干系法律法则或监管章程对基金中基金投资证券投资基金的估值方法进行调 整，本基金将遴选调整后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进行估值，不需召开基金 份额抓有东说念主大会。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 章程估值。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   如基金照拂东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法则的章程或者未能充分调整基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据干系法律法则，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金照拂东说念主承担。本基 金的基金管帐管事方由基金照拂东说念主担任，因此，就与本基金干系的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分有筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金照拂东说念主对基金净值信息的算计 后果对外给予公布。   （五）估值标准 算计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金照拂东说念主不错缔造大额赎回情形下 的净值精度济急调整机制。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。 后，将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照拂东说念主按章程 对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 金照拂东说念主与基金托管东说念主对基金资产估值各自得意担的管事。   （六）估值造作的处理   基金照拂东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照拂东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶形成估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的管事东说念主应当对由于该 估值造作遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承 担抵偿管事。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据算计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作管事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作管事方承担；由于估值造作管事方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估值造作管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值造作管事方还是积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿管事。   （2）估值造作的管事方对干系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值造作的干系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 管事方仍应答估值造作负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值造作管事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的鸿沟内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权力；如果获取 不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿 额加上还是获取的不妥得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值造作管事方。   （4）估值造作调整遴选尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因笃定 估值造作的管事方。   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估。   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的管事方进行更正和抵偿 损失。   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值算计出现造作时，基金照拂东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的要领戒备损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照拂东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （七）暂停估值的情形 益，已决定延伸估值；如果出现基金照拂东说念主觉得属于困难事故的任何情况，导致基金照拂东说念主 不可出售或评估基金资产时。 基金照拂东说念主应当暂停估值。   （八）基金净值的证明   用于基金信息深化的基金净值信息由基金照拂东说念主负责算计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照拂东说念主应于每个管事日走动扫尾后算计基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值算计后果复核证明后发送给基金照拂东说念主，由基金照拂东说念主对基金净值 给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十）特殊情况的处理 金资产估值造作处理。 因，或国度管帐政策变更、阛阓规则变更等，基金照拂东说念主和基金托管东说念主固然还是遴选必要、 适当、合理的要领进行检查，关联词未能发现该造作而形成的基金资产估值造作、基金份额净 值算计造作，基金照拂东说念主、基金托管东说念主免除抵偿管事。但基金照拂东说念主、基金托管东说念主应积极采 取必要的要领缩小或摈斥由此形成的影响。                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进 行收益分配。 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于 A 类基金份额，若投资者不遴选， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；对于 Y 类基金份额，若投资者不遴选，本基金默 认的收益分配方式是红利再投资。 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值。 金照拂东说念主可对种种别基金份额离别制定收益分配决议，团结类别内的每一基金份额享有同等 分配权。   在不违反法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无推行不利影响的情况下，基金照拂东说念主在与 基金托管东说念主协商一致并按监管部门要求履行适当标准后对基金收益分配原则进行调整，不需 召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金照拂东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息深化办法》 的干系章程在章程媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润算计截止日）的时刻不得高出   （六）基金收益分配中发生的用度           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 券商佣金、干系账户用度偏激他肖似性质的用度等）及投资其他基金的用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   A 类基金份额的照拂费年费率为 0.3%，Y 类基金份额的照拂费年费率为 0.15%，种种 别基金份额的照拂费算计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为种种别基金份额逐日应计提的基金照拂费   E 为前一日种种别基金份额应计提照拂费的基金资产净值。此处应计提照拂费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金照拂东说念主照拂的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   R 为种种别基金份额适用的照拂费年费率           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照拂东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金照拂 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   A 类基金份额的托管费年费率为 0.1%，Y 类基金份额的托管费年费率为 0.05%，种种 别基金份额的托管费算计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为种种别基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为前一日种种别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管东说念主托管的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   R 为种种别基金份额适用的托管费年费率   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照拂东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金托管 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3-11 项用度，根据干系法则及相应条约章程，按费 用推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。基金照拂东说念主运用本基金财 产申购自身照拂的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费 （按照干系法则、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售 服务费（如有）等销售用度。   （三）不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 损失。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取照拂费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金照拂东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度干系税收征收的章程代扣代缴。                   十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照干系章程编制基金管帐报表。 式证明。   （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息深化办法》的干系章程在章程媒介公告。                 十六、基金抓有基金的信息深化   （一）基金中基金抓有基金的干系情况   基金中基金应在如期呈文和更新的招募说明书等文献中深化所抓有基金的干系情况，包 括该基金的投资政策、抓仓情况、损益情况、净值深化时刻、走动及抓有基金产生的用度情 况、抓有的基金发生的要紧影响事件、投资于照拂东说念主以及照拂东说念主关联方所照拂基金的情况等。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （二）基金中基金走动及抓有基金产生的用度种类 的基金财产中列支的其他用度。   基金中基金走动及抓有基金的具体用度种类、费率标准、算计规则及保留位数等事项， 以所走动及抓有的基金的基金合同、招募说明书偏激更新、干系公告等文献为准。   （三）干系用度的算计方法及例如说明   （1）基金中基金申购本基金照拂东说念主自身照拂的基金的（ETF 除外），应通过基金照拂东说念主 直销渠说念申购且不收取申购费。   （2）基金中基金申购非本基金照拂东说念主照拂的基金时，所需支付的申购费的算计方法及 干系例如应解任被投资基金招募说明书偏激更新的章程。   （1）基金中基金赎回所抓有的本基金照拂东说念主自身照拂的基金的（ETF 除外），应通过基 金照拂东说念主直销渠说念赎回且不收取赎回费（按照干系法则、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）。   （2）基金中基金赎回非本基金照拂东说念主照拂的基金时，所需支付的赎回费的算计方法及 干系例如应解任被投资基金招募说明书偏激更新的章程。   （1）基金中基金抓有的本基金照拂东说念主自身照拂的基金（ETF 除外），应通过基金照拂东说念主 直销渠说念申购且不收取销售服务费等销售用度。   （2）基金中基金抓有非本基金照拂东说念主照拂的基金产生的销售服务费应按照被投资基金 基金合同约定行为用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及干系例如应解任被投资 基金招募说明书偏激更新的章程。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）基金中基金抓有基金产生的照拂费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基 金资产中索取，行为用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及干系例如应解任被投 资基金招募说明书偏激更新的章程。   （2）基金中基金抓有本基金照拂东说念主照拂的基金部分不收取基金中基金的照拂费，基金 中基金某类别基金份额的照拂费按该类别基金份额前一日应计提照拂费的基金资产净值的   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为某类别基金份额逐日应计提的基金照拂费   E 为前一日某类别基金份额应计提照拂费的基金资产净值。此处应计提照拂费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金照拂东说念主照拂的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   例：假设基金中基金某类别基金份额前一日应计提照拂费的基金资产净值为 基金份额当日应计提的照拂费为：   当日应计提的照拂费=1,000,000,000.00×0.80%÷365= 21,917.81 元   （1）基金中基金抓有基金产生的托管费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基 金资产中索取，行为用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及干系例如应解任被投 资基金招募说明书偏激更新的章程。   （2）基金中基金抓有本基金托管东说念主托管的基金部分不收取基金中基金的托管费，基金 中基金某类别基金份额的托管费按该类别基金份额前一日应计提托管费的基金资产净值的   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为某类别基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为前一日某类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管东说念主托管的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   例：假设基金中基金某类别基金份额前一日应计提托管费的基金资产净值为 基金份额当日应计提的托管费为：             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   当日应计提的托管费=1,000,000,000.00×0.2%÷365= 5,479.45 元   基金中基金通过场内走动其他基金时，所产生的干系走动用度按干系走动所和证券经纪 公司的规则和费率标准处理，从基金财产中列支。 用度按照国度干系章程和《基金合同》约定，不错在所抓基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度推行开销金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额抓有东说念主共同承担。   如果基金中基金所抓的基金收取的干系基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门对 基金中基金支付所抓基金干系基金用度的规则发生变更的，即以变更后的章程为准，无需召 开基金份额抓有东说念主大会。   （四）基金中基金抓有的基金发生的要紧事件   基金中基金应在如期呈文和更新的招募说明书中深化所抓有的基金发生的要紧事件，包 括但不限于发生转化运作方式、与其他基金合并、远隔基金合同以及召开基金份额抓有东说念主大 会等情况。   （五）关联基金的投资情况   基金中基金投本钱基金照拂东说念主偏激关联方所照拂的基金的，应在如期呈文和更新的招募 说明书中深化干系基金的投资情况。                        十七、基金的信息深化   （一）本基金的信息深化应适合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息深化办法》、                                    《流动性风 险照拂章程》、《基金合同》偏激他干系章程。   （二）信息深化义务东说念主   本基金信息深化义务东说念主包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息深化义务东说念主应当以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的章程深化基金信息，并保证所深化信息的简直性、准确性、好意思满性、及 时性、简明性和易得性。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金信息深化义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予深化的基金信息通过中国 证监会章程媒介深化，并保证投资者冒昧按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制 公开深化的信息府上。   （三）本基金信息深化义务东说念主承诺公开深化的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开深化的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息深化 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开深化的信息遴选阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开深化的基金信息   公开深化的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基金份额抓 有东说念主大会召开的规则及具体标准，说明基金居品的特点等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地深化影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息深化及基金份额抓有东说念主 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主应 当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金照拂东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金照拂东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金照拂东说念主在基金财产撑抓及基金运作监督等 行为中的权力、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概淌若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 摘要信息。《基金合同》见效后，基金居品府上摘要的信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主应 当在三个管事日内，更新基金居品府上摘要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 网点；基金居品府上摘要其他信息发生变更的，基金照拂东说念主至少每年更新一次。基金远隔运 作的，基金照拂东说念主不再更新基金居品府上摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照拂东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上摘要、《基金合同》和基金托管条约 登载在章程网站上，并将基金居品府上摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   基金照拂东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在深化招募说明 书确当日登载于章程媒介上。   基金照拂东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》见效 公告。基金合同见效公告中应说明基金召募情况及基金照拂东说念主的激动、基金照拂东说念主、基金管 理东说念主高等照拂东说念主员或基金司理等东说念主员抓有的基金份额、承诺抓有期限等情况。   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照拂东说念主应当至少每周 在章程网站深化一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照拂东说念主应当在 T+3 日内，通过章程网站、 基金销售机构网站或者营业网点，深化通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照拂东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个管事日内，在章程网站深化半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照拂东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息深化文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的算计方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者冒昧在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   基金照拂东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年度呈文登载 在章程网站上，并将年度呈文教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度呈文中的财务管帐报 告应当经过适合《证券法》章程的管帐师事务所审计。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文登 载在章程网站上，并将中期呈文教唆性公告登载在章程报刊上。   基金照拂东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度呈文教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金照拂东说念主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者 年度呈文。   基金照拂东说念主应在年度呈文、中期呈文、季度呈文均离别深化基金照拂东说念主、基金照拂东说念主高 级照拂东说念主员、基金司理等投资照拂东说念主员以及基金照拂东说念主激动抓有本基金的份额、期限等情况。   如呈文期内出现单一投资者抓有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照拂东说念主至少应当在如期呈文“影响投资者决策的其他重要信息”项 下深化该投资者的类别、呈文期末抓有份额及占比、呈文期内抓有份额变化情况及本基金的 独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照拂东说念主应当在基金年度呈文和中期呈文中深化基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，干系信息深化义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈文书，并登载在规 定报刊和章程网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》远隔、基金计帐；   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所。   （5）基金照拂东说念主委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照拂东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金照拂公司变更抓有百分之五以上股权的激动、变更公司的推行箝制东说念主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金照拂东说念主高等照拂东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有益基金托管部门负责东说念主发生 变动；            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （10）基金照拂东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金照拂东说念主、基金托 管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金照拂业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照拂东说念主或其高等照拂东说念主员、基金司理因基金照拂业务干系行为受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行箝制 东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联走动事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）照拂费、托管费、申购费、赎回费等用度计提标准、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价造作达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金运行办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项。   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金照拂东说念主遴选舞动订价机制进行估值；   （23）调整基金份额类别的建树；   （24）基金推出新业务或服务；   （25）基金信息深化义务东说念主觉得可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在基金合同期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音尘可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东说念主权益的，干系信息深化 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开主张，并将干系情况立即呈文中国证监会。   基金合同远隔的，基金照拂东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐呈文。基金财产计帐小组应当将计帐呈文登载在章程网站上，并将计帐呈文教唆性公 告登载在章程报刊上。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金照拂东说念主应在基金年报及中期呈文中深化其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券 市值占基金净资产的比例和呈文期内整个的资产支抓证券明细。基金照拂东说念主应在基金季度报 告中深化其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和呈文期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   基金照拂东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个走动日内，在中国证监会章程媒介深化 所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁如期等信息。   基金照拂东说念主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等如期呈文和招募说明书（更新）等文 件中深化参与港股通走动的干系情况。 金的干系情况并揭示干系风险，具体内容包括：   （1）投资政策、抓仓情况、损益情况、净值深化时刻等。   （2）走动及抓有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、照拂费、托管费等，招募说 明书中应当列明算计方法并例如说明。   （3）本基金抓有的基金发生的要紧影响事件，如转化运作方式、与其他基金合并、终 止基金合同以及召开基金份额抓有东说念主大会等。   （4）本基金投资于照拂东说念主以及照拂东说念主关联方所照拂基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，干系信息深化义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的章程进行信息深化，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （六）信息深化事务照拂   基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息深化照拂轨制，指定有益部门及高等照拂东说念主 员负责照拂信息深化事务。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金信息深化义务东说念主公开深化基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息深化内容与 模式准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 照拂东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期呈文、更新 的招募说明书、基金居品府上摘要、基金计帐呈文等公开深化的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金照拂东说念主进行书面或电子证明。   基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴选一家报刊深化本基金信息。基金照拂东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子深化网站报送拟深化的基金信息，并保证干系报送信 息的简直、准确、好意思满、实时。基金照拂东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上深化信息外， 还不错根据需要在其他各人媒介深化信息，关联词其他各人媒介不得早于章程媒介深化信息， 何况在不同媒介上深化团结信息的内容应当一致。   基金照拂东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求深化信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提 下，自主进步信息深化服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律规则的干系章程。 前述自主深化如产生信息深化用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息深化义务东说念主公开深化的基金信息出具审计呈文、法律意见书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。   （七）信息深化文献的存放与查阅   照章必须深化的信息发布后，基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法限定程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息深化的情形   当出现下述情况时，基金照拂东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸深化基金信息：   （九）法律法则或监管部门对信息深化另有章程的，从其章程。                  十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施标准         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）  当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并预计管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会。  基金照拂东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时遴聘适合《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并深化专项 审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 证明相应侧袋账户种种别基金份额抓有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主 袋账户提交的申购肯求。 基金照拂东说念主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主 袋账户运作情况笃定是否暂停申购。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作计算和基金功绩计算应当以主袋账户资产为 基准。  基金照拂东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金照拂东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并深化 主袋账户的基金净值信息，暂停深化侧袋账户份额净值。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。主袋账户份额舒服基金合同分成 要求的，可对主袋账户份额进行收益分配。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产干系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，且不得收取照拂费。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）  （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐  特定资产规复流动性后，基金照拂东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，遴选 将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。  侧袋账户资产全部完成变现并远隔侧袋机制后，基金照拂东说念主实时遴聘适合《证券法》 章程的管帐师事务所进行审计并深化专项审计意见。  （八）侧袋机制的信息深化  在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照拂东说念主应实时发布临时公告。  基金照拂东说念主应按照招募说明书“基金的信息深化”部分章程的基金净值信息深化方式 和频率深化主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停深化侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金如期呈文中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户干系信息在如期呈文中单独进行深化。  （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本招募说 明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法则、干系章程不一致的，以届时的法律法 规、干系章程为准，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当标准后，在对基金份 额抓有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改、调整或补充， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                    十九、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  证券阛阓价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险。 阛阓风险不错分为股票投资风险和债券投资风险。  股票投资风险主要包括：  （1）国度货币政策、财政政策、产业政策等的变化对质券阛阓产生一定的影响，导致 阛阓价钱水平波动的风险。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）宏不雅经济运行周期性波动，对股票阛阓的收益水平产生影响的风险。   （3）上市公司的策划情状受多种身分影响，如阛阓、技能、竞争、照拂、财务等都会 导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。   债券投资风险主要包括：   （1）阛阓平均利率水平变化导致债券价钱变化的风险。   （2）债券阛阓不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱 变化的风险。   （3）债券之刊行东说念主出现误期、拒接支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料责问导 致债券价钱下降的风险。   在阛阓、个券或被投资基金流动性不及的情况下，基金照拂东说念主可能无法马上、低成本 地调整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于通达式基金的特殊要求，本基金必须保抓一定的现金比例以应答赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与转化”，选藏了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金照拂东说念主不错玄虚利用备用的流动性风险照拂器具以 减少或应答基金的流动性风险，投资者可能濒临无数赎回肯求被缓期办理、赎回肯求被暂 停接受、赎回款项被减速支付、基金估值被暂停、基金遴选舞动订价等风险。投资者应该 了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有雅致流动性的金融器具，其中投资于经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%。一般情况下拟投资资产包括 基金具有较好的流动性，本基金照拂东说念主在进行基金的筛选及投资时也会充分琢磨被投资基 金的流动性，关联词在特殊阛阓环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金照拂 东说念主将根据历史警戒和现实条件，制定出现金抓有量的险阻限野心，在该限制鸿沟内进行现 金比例调控或现金与证券的滚动。同期，本基金照拂东说念主会进行标的的散布化投资并阿谀对 种种标的资产的流动性预期合理进行资产配置，以戒备流动性风险。   （3）无数赎回情形下的流动性风险照拂要领   当本基金发生无数赎回情形时，基金照拂东说念主不错遴选以下贱动性风险照拂要领：           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   ①缓期办理无数赎回肯求；   ②暂停接受赎回肯求；   ③减速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他要领。   （4）实施备用的流动性风险照拂器具的情形、标准及对投资者的潜在影响   基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，玄虚运用种种流动性风险照拂器具，对赎回肯求等进行限定调整， 行为特定情形下基金照拂东说念主流动性风险的辅助要领，包括但不限于：   ①缓期办理无数赎回肯求   当基金出现无数赎回时，基金照拂东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分缓期赎回。   在此情形下，投资者的部分赎回肯求可能将被缓期办理，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，选藏了解本基金暂停 接受赎回肯求的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被拒接，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ③减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，选藏了解本基金减速 支付赎回款项的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主继承赎回款项的时刻将可能比一般平日情形下有所延伸。   ④暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，选藏了解本基金暂停估值的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回肯求或被暂停，或 被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照拂东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基 金估值的平正性。  当基金遴选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的阛阓冲击成本而进行调整，使得阛阓的冲击成本冒昧分配给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤 并得到平正对待。  ⑥中国证监会认定的其他要领。  （5）实施侧袋机制对投资者的影响  侧袋机制属于流动性风险照拂器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有用阻滞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手深化基金份额净值，并不得办理申购、赎回、 转化等业务，仅主袋账户份额平日通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主 将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，侧 袋账户对应特定资产的变当前刻和最终变现价钱都具有不笃定性，何况有可能变现价钱大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。  对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金照拂东说念主仅办理主袋账户的赎回肯求并支 付赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 肯求办理，可能与投资者的预期存在各别，从而影响投资者的投资和资金安排。  实施侧袋机制期间，因本基金不深化侧袋账户份额的净值，即便基金照拂东说念主在基金定 期呈文中深化呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，基金照拂东说念主不承担任何保证和承诺的管事。基金照拂东说念主将根据主袋账户运作情 况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金照拂东说念主算计各项投资运作计算和基金功绩计算时仅需琢磨主袋 账户资产，因此本基金深化的功绩计算不可反应特定资产的价值及变化情况。  在精选个股的推行操作过程中，基金照拂东说念主可能限于学问、技能、警戒等身分而影响 其对干系信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的功绩推崇不一定抓续 优于其他股票。  基金照拂东说念主在构建 FOF 投资组合的时候，对基金的遴选在很大的进程上依靠了基金的 过往功绩。关联词基金的过往功绩经常不可代表基金畴昔的推崇，是以可能引起一定的风险。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金照拂东说念主将严实监控标的基金动态和这些基金与其功绩比较基准指数比拟的净值 变化态势，勤奋将风险降到最低。   中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）为养老宗旨风险基金。 “养老”的称号不代表收益保障或其他任何局势的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏 损。投资者须通达养老宗旨风险基金仅行为好意思满的退休野心的一部分，好意思满的退休野心包 括基本养老保障、企业年金以及个东说念主购买的养老投资品等。因此本基金对于在退休期间提 供充足的退休收入不作念保证，何况，本基金的基金份额净值随阛阓波动，即使在附进退休 或退休日历以后，本基金仍然存在基金份额净值下降的可能性，从而可能导致投资东说念主在退 休或退休后头临投资损失。请充分琢磨自身的风险承受智力，感性判断阛阓，严慎作念出投 资决策。   （1）抓有期锁定的风险   本基金投资于股票、股票型基金、搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 15%，按照干系法限定程，投资东说念主最短抓有期限不 短于一年。在基金份额的一年抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有东说念主不可对该基金 份额提议赎回肯求；基金份额的一年抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东说念主可对该基 金份额提议赎回肯求。基金份额抓有东说念主将濒临在一年抓有期到期前不可赎回基金份额的风 险。   （2）本基金投资策略独到风险   本基金属于养老宗旨风险基金。本基金悭吝宏不雅经济变化，以期辨识、挖掘畴昔收益 起源，并阿谀量化方法进行宗旨波动率分析、定性分析，进而笃定大类资产配置，并跟着 种种资产风险收益特征的相对变化，当令作念转移态调整。   本基金投资策略独到的风险主要包括：起先在资产配置上本基金独到的风险主要起首 于以下方面：一是本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金，间 接投资于股票阛阓与债券阛阓，但资产配置并不可完全造反阛阓全体下降风险，基金净值 推崇因此会可能受到影响。二是由于经济周期、阛阓环境、公司治理、轨制诱骗等身分的 不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。宗旨风险型基金按照风险 水平由低至高分为保守、稳健、平衡、跳动、积极，本基金属于保守宗旨风险，权益类资 产仓位较低，因此遥远收益可能过时于权益类资产仓位较高的基金。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   干系当事东说念主在业务各症结操作过程中，因里面箝制存在颓势或者东说念主为身分形成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违法走动、管帐部门诈骗、走动造作、IT 系 统故障等风险。   在通达式基金的多样走动行为或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响走动的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金照拂公 司、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等。   根据证券走动资金前端风险箝制干系业务规则，中登公司和走动所对走动参与东说念主的证 券走动资金进行前端额度箝制，由于执行、调整、暂停该箝制，或该箝制出现畸形等，可 能影响走动的平日进行或者导致投资者东说念主的利益受到影响。   因干系法律法则或监管机构政策修改等基金照拂东说念主无法箝制的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、干系法则的修改导致基金投资鸿沟变化基金照拂东说念主为调整 投资组合而引起基金净值波动的风险等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或波折成为本基金的风险。   （1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券抓有东说念主带来损失（如证券不可卖出 或贬值出售等）的可能性。   （2）证券提前赎回风险：若某些走动赋予 SPV 在资产支抓证券刊行后一如期限内以一 订价钱向投资者收购部分或全部证券的权力，则在阛阓条件许可的情况下，SPV 有可能行 使这一权力从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前归还，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时濒临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不可罢了其参与证券化交 易所瞻望的投资收益宗旨的可能性。   （4）SPV 误期风险：在以债务器具（债券、单子等）行为证券化走动载体，也即走动 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV 系投资者的债务东说念主，其应就证券的本息偿付对投 资者负责。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）国外阛阓风险   本基金在参与港股阛阓投资时将受到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系 统性风险。   （2）股价波动较大的风险   港股阛阓实行 T+0 反转走动机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性居品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制 的存在；港股股价受到就怕事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波 动风险可能相对较大。   （3）港股通额度限制   现行的港股通规则，对港股通设有额度限制；本基金可能因为港股通额度不及，而不 能买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   （4）港股通可投资标的鸿沟调整带来的风险   现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股鸿沟进行了限制，并如期或不如期根据 鸿沟限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出投资鸿沟的港股，只可卖出不可买 入，本基金存在因港股通可投资标的鸿沟调整，不可实时买入看好的投资标的，进而错失 投资契机的风险。   （5）港股通走动日设定的风险   根据现行的港股通规则，唯有沪港两地均为走动日且冒昧舒服结算安排的走动日才为 港股通走动日，存在港股通走动日不连贯（如内地阛阓因放假等原因休市而香港阛阓照常 走动但港股通不可如常进行走动），导致基金所抓的港股组合在后续港股通走动日开市走动 中都集体现阛阓反应，形成其价钱波动倏地增大，进而导致本基金所抓港股组合在资产估 值上出现波动增大的风险。   （6）交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通走动日）卖出股票，T+2 日（港股通走动日，即为卖出当日 之后第二个港股通走动日）在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通走动日的设定原因，本基金可能濒临卖出港 股后资金不可实时到账，形成支付赎回款日历比平日情况延后的风险。   （7）港股通标的权益分配、转化等处理规则带来的风险           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   根据现行的港股通规则，本基金因所抓港股通股票权益分配、转化、上市公司被收购 等情形或者其他畸形情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港 股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者转化等情形取得的香港联交所上市股 票的认购权力在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、转化或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚而受损的风险。   （8）香港联合走动所停牌、退市等轨制性各别带来的风险   香港联交所章程，在走动所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可遴选停 牌要领。此外，不同于内地 A 股阛阓的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规 定，仅仅笃定了“尽量缩小停牌时刻”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的上市公 司根据其财务情状在证券简称前加入相应象征（例如，ST 及*ST 等象征）以警示投资者风 险的作念法不同，在香港联交所阛阓莫得风险警示板，联交所遴选非量化的退市标准且在上 市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股阛阓相 对复杂。   因该等轨制性各别，本基金可能存在因所抓个股遇到非预期性的停牌甚而退市而给基 金带来损失的风险。   （9）港股通规则变动带来的风险   本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和 影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所抓资产组合价值发生波动的 风险。   本基金投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施样貌，具有权益属性， 受经济环境、运营照拂等身分影响，基础设施样貌阛阓价值及现金流情况可能发生变化， 可能引起公募 REITs 价钱波动，甚而存在基础设施样貌遇到顶点事件（如地震、台风等） 发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施样貌运营风险。公募 REITs 投资都集度高，收益率很猛进程依赖基础设 施样貌运营情况，基础设施样貌可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致推行现           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施样貌运营过程中房钱、 收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或波折对 外借款，存在基础设施样貌策划不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险。公募 REITs 遴选紧闭式运作，不开通申购赎回，只可在二级阛阓交 易，存在流动性不及的风险。   （4）远隔上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或走动所章程的远隔 上市情形而远隔上市，导致投资者无法在二级阛阓走动。   （5）税收等政策调整风险。公募 REITs 运作过程中可能波及基金抓有东说念主、公募基金、 资产支抓证券、样貌公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调整，可能影响投资运 作与基金收益。   （6）基金份额走动价钱折溢价风险。公募 REITs 根据干系法律法则肯求在走动所上市 走动后，在每个走动日的走动时刻将根据干系走动规则笃定走动价钱，该走动价钱可能受 基金投资的基础设施样貌策划情况、所在行业情况、阛阓厚谊及供求关系等身分影响；此 外，公募 REITs 还将按照干系业务规则、基金合同约定进行估值并深化基金份额净值等信 息。由于基金份额走动价钱与基金份额净值形成机制以及影响身分不同，存在基金份额交 易价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （7）公募 REITs 干系法律、行政法则、部门限定、范例性文献（以下简称法律法则） 和走动所业务规则，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务规则，投 资者应当实时给予悭吝和了解。   接触、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基 金资产的损失。金融阛阓危险、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金照拂东说念主自 身径直箝制智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不可保证 其收益或本金安全。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则照拂和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值险阻并不预示其畴昔功绩推崇。 基金照拂东说念主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。            二十、基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法限定程和基金合同约定可不经基 金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照拂东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 见效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当远隔： 邻接的。   （三）基金财产的计帐 组，基金照拂东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐呈文。   （5）遴聘管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书。   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈文经适合《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                 二十一、基金合同的内容摘录   基金合同的内容摘录见附件一。                二十二、基金托管条约的内容摘录   基金托管条约的内容摘录见附件二。                二十三、对基金份额抓有东说念主的服务   对本基金份额抓有东说念主的服务主要由基金照拂东说念主和代销机构提供。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金照拂东说念主将根据基金份额抓有 东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务样貌。主要服务内容如下：   （一）府上发送   基金照拂东说念主根据抓有东说念主账户情况如期或不如期发送对账单，但由于基金份额抓有东说念主在本 公司未翔实填写或更新客户府上（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金照拂东说念主无法送出的除外。   指随基金走动对账单不如期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的干系材料、 客户服务问答等。   （二）电子走动   抓有中国诱骗银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北 京 银 行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基 金投资答理中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司 转移客户端，与本公司达成电子走动的干系条约，接受本公司干系服务要求并办理干系手续 后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转化、府上变更、分成方式变更、信息查询 等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短服气务   投资者在肯求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不如期 通过邮件、短信局势获取阛阓资讯、居品信息、公司动态等服务教唆。   （四）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时刻为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念获取在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、调动个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时刻为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金照拂东说念主种种信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金照拂东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金照拂东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。                      二十四、其他应深化事项   （一）2024年7月18日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2024年第二季度呈文。   （二）2024年8月30日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2024年中期呈文。   （三）2024年10月25日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2024年第三季度呈文。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （四）2025年1月22日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2024年第四季度呈文。   （五）2025年3月7日发布中原基金照拂有限公司对于办公地址变更的公告。   （六）2025年3月12日发布中原基金照拂有限公司对于广州分公司营业场面变更的公告。   （七）2025年3月31日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2024年年度呈文。   （八）2025年4月22日发布中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）2025年第一季度呈文。               二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，离别置备于基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金代销机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。                     二十六、备查文献 的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金照拂东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                    中原基金照拂有限公司                                    二〇二五年五月三旬日            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         附件一：基金合同摘录       第一部分    基金份额抓有东说念主、基金照拂东说念主和基金托管东说念主的权力、义务   一、基金照拂东说念主   （一）基金照拂东说念主简况   称号：中原基金照拂有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   缔造日历：1998 年 4 月 9 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织局势：有限管事公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续期限：100 年   接洽电话：400-818-6666   （二）基金照拂东说念主的权力与义务   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》安逸运用并照拂基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金照拂费以及法律法限定程或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会。   （6）依据《基金合同》及干系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度干系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要要领保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行为进行监督和处理。   （9）担任或委托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （10）依据《基金合同》及干系法律章程决定基金收益的分配决议。   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒接或暂停受理申购与赎回肯求。   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用激动权力，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权力。本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，基金照拂 东说念主应现代表本基金份额抓有东说念主的利益，根据《基金合同》约定的方式参与所抓有基金的份额 抓有东说念主大会，在解任本基金的基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下利用干系投票权力，本 基金照拂东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决意见在如期呈文中给予深化。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资。   （14）以基金照拂东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益利用诉讼权力或者实施其他法 律行为。   （15）遴选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在适合干系法律、法则的前提下，制订和调整干系基金认购、申购、赎回、转化、 非走动过户、收益分配、转托管等的业务规则。   （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）照章召募资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则照拂和运用基金财产。   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式 照拂和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照拂及东说念主事照拂等轨制，保证所照拂 的基金财产和基金照拂东说念主的财产相互安逸，对所照拂的不同基金离别照拂，离别记账，进行 证券投资。   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他干系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得委托第三东说念主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东说念主的监督。   （8）遴选适当合理的要领使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的章程，按干系章程算计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。   （10）编制季度、中期呈文和年度呈文。   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他干系章程，履行信息深化及呈文义务。   （12）保守基金贸易机要，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》偏激他干系章程另有章程外，在基金信息公开深化前应予守密，不向他东说念主泄露。   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有东说念主分配基金 收益。   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他干系章程召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会。   （16）按章程保存基金财产照拂业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系府上 15 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，何况保证投资者 冒昧按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金干系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到干系府上的复印件。   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临拆伙、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会并文书基金 托管东说念主。   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除。   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照拂东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿。   （22）当基金照拂东说念主将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担管事。   （23）以基金照拂东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益利用诉讼权力或实施其他法律行为。   （24）基金照拂东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 照拂东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主。   （25）执行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册。   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：刘连舸   成随即间：1983 年 10 月 31 日   批准缔造机关和批准缔造文号：国务院批转中国东说念主民银行《对于改革中国银行体制的请 示呈文》（国发197972 号）   组织局势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续期间：抓续策划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   （二）基金托管东说念主的权力与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全撑抓基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法限定程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照拂东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照拂东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并遴选必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券走动资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金照拂东说念主更换时，提名新的基金照拂东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）缔造有益的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备充足的、及格的老到 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照拂及东说念主事照拂等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互安逸；对 所托管的不同的基金离别建树账户，安逸核算，分账照拂，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互安逸；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他干系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得委托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金照拂东说念主代表基金刚硬的与基金干系的要紧合同及干系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照拂东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易机要，除《基金法》、《基金合同》偏激他干系章程另有章程外，在 基金信息公开深化前给予守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金照拂东说念主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为干系的信息深化事项；   （10）对基金财务管帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说明基金照拂 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金照拂东说念主有未执行 《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的要领；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系府上 20 年以上；   （12）从基金照拂东说念主或其委托的登记机构处继承并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金照拂东说念主查对；   （14）依据基金照拂东说念主的指示或干系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他干系章程，召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金照拂东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金照拂东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临拆伙、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会和银行监管 机构，并文书基金照拂东说念主；          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿管事，其抵偿管事不因其 退任而免除；   （20）按章程监督基金照拂东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金照拂东说念主追偿；   （21）执行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产。   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额。   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会，或者召集基金份额抓有东说念主大会。   （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开深化的基金信息府上。   （7）监督基金照拂东说念主的投资运作。   （8）对基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行为照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 于：   （1）崇敬阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息深化文献。   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）悭吝基金信息深化，实时利用权力和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度。   （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金赔本或者《基金合同》远隔的有限管事。   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为。   （7）执行见效的基金份额抓有东说念主大会的决定。   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利。   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分   基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的标准和规则   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，基金份额抓 有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额抓有东说念主大会不缔造日常机构。   一、召开事由 国证监会另有章程的除外：   （1）远隔《基金合同》。   （2）更换基金照拂东说念主。   （3）更换基金托管东说念主。   （4）转化基金运作方式。   （5）调整基金照拂东说念主、基金托管东说念主的报恩标准，但法律法则或中国证监会另有章程的 除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资宗旨、鸿沟或策略。   （9）变更基金份额抓有东说念主大会标准。   （10）基金照拂东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会。   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主 （以基金照拂东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓 有东说念主大会。   （12）对基金当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金照拂东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取。   （2）增多、减少、调整本基金份额类别建树或调整本基金的申购费率或调整收费方式。   （3）基金照拂东说念主、登记机构、代销机构调整干系基金认购、申购、赎回、转化、非交 易过户、收益分配、转托管等业务的规则。   （4）根据干系证券走动所上市走动规则，安排本基金的上市走动事宜。   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改。   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化。   （7）在解任本基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下，基金照拂东说念主应现代表本基金份 额抓有东说念主的利益参与本基金抓有的其他基金的基金份额抓有东说念主大会并利用干系的投票权力。 但基金中基金照拂东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决意见在如期呈文中 给予深化。   （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金照拂东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金照拂东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照拂东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额抓有东说念主大会，应当向基金照拂东说念主提议书面提议。基金照拂东说念主应当自收到书面提议之日起         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照拂东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书 提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金照拂东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并文书基金照拂东说念主，基金照拂东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金照拂东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、插手。   三、召开基金份额抓有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议局势。   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式。   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日。   （4）授权委托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点。   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、委托的公证机关偏激接洽方式和接洽东说念主、书面 表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照拂东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文书基金照拂东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   四、基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 现场开会时基金照拂东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金照拂东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托东说念主抓有基金份 额的凭证及委托东说念主的代理投票授权委托评释适正当律法则、《基金合同》和会议文书的章程， 何况抓有基金份额的凭证与基金照拂东说念主抓有的登记府上相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证高傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 会议文书约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连气儿公布干系 教唆性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照拂东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金照拂东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不 影响表决遵守。   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主 代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的委托东说念主抓 有基金份额的凭证及委托东说念主的代理投票授权委托评释适正当律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用相聚、短信电话或其他方式进行表决，或者遴选相聚、短信电话或其他方式授权他东说念主代为 出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照拂东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大会有筹商的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主抓东说念主按照下列第七条章程标准笃定和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经有筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金照拂 东说念主授权出席会议的代表，在基金照拂东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金照拂东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金照拂东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委托东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换基金照拂东说念主或者基金托 管东说念主、远隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据评释，不然提交适合会议通 知中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议文书章程的书 面表决意见视为有用表决，表决意见暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金照拂东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议运行后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会固然 由基金照拂东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金照拂东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓              中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份 额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金照拂东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票 后果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有怀疑，不错在 告示表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行盘货后果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照拂东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决后果。   八、见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 2 个管事日内按照法律法则和中国证监会干系 章程的要求在章程媒介上公告。   基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当执行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议。 见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金照拂东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份额 抓有东说念主离别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若干系基金份额抓有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）；         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应离别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的干系章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用本部分干系约定。   十、基金照拂东说念主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额抓有东说念主大会并参与表决的 相配约定   本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，基金照拂东说念主应现代表本基金份额抓有东说念主 的利益参与所抓有基金的基金份额抓有东说念主大会，并在解任本基金份额抓有东说念主利益优先原则的 前提下利用干系投票权力。基金照拂东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决 意见在如期呈文中给予深化。   十一、法律法则或监管部门对基金份额抓有东说念主大会另有章程的，从其章程。               第三部分   基金收益分配原则、执行方式   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已罢了收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进 行收益分配。 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于 A 类基金份额，若投资者不遴选， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；对于 Y 类基金份额，若投资者不遴选，本基金默 认的收益分配方式是红利再投资。 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值。 金照拂东说念主可对种种别基金份额离别制定收益分配决议，团结类别内的每一基金份额享有同等 分配权。   在不违反法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无推行不利影响的情况下，基金照拂东说念主在与 基金托管东说念主协商一致并按监管部门要求履行适当标准后对基金收益分配原则进行调整，不需 召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金照拂东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息深化办法》 的干系章程在章程媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润算计截止日）的时刻不得高出   六、基金收益分配中发生的用度           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的章程。        第四部分   与基金财产照拂、运用干系用度的索取、支付方式与比例   一、基金用度的种类 券商佣金、干系账户用度偏激他肖似性质的用度等）及投资其他基金的用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   A 类基金份额的照拂费年费率为 0.3%，Y 类基金份额的照拂费年费率为 0.15%，种种 别基金份额的照拂费算计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为种种别基金份额逐日应计提的基金照拂费   E 为前一日种种别基金份额应计提照拂费的基金资产净值。此处应计提照拂费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金照拂东说念主照拂的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   R 为种种别基金份额适用的照拂费年费率           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照拂东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金照拂 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   A 类基金份额的托管费年费率为 0.1%，Y 类基金份额的托管费年费率为 0.05%，种种 别基金份额的托管费算计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为种种别基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为前一日种种别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资 产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管东说念主托管的基金份额所对应资产净值后剩余部 分，若为负数，则 E 取 0   R 为种种别基金份额适用的托管费年费率   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照拂东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金托管 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3-11 项用度，根据干系法则及相应条约章程，按用度 推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。基金照拂东说念主运用本基金财产 申购自身照拂的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按 照干系法则、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务 费（如有）等销售用度。   三、不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 损失。   四、实施侧袋机制期间的基金用度             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取照拂费，详见招募说明书 的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金照拂东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度干系税收征收的章程代扣代缴。               第五部分   基金财产的投资地点和投资限制   一、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金（包括 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、香港互认基金、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及 其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、货币阛阓器具（含同 业存单）、资产支抓证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履行适当标准后，可 以将其纳入投资鸿沟。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，投资于股票、股票型基金、 搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和搀和型基金）的比例为基金资产的 以上的搀和型基金。   二、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 蚁合基金外，本基金照拂东说念主照拂的全部基金中基金抓有单只基金不得高出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期呈文深化的范畴为准。   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。   （5）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会另行章程的除外。   （6）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金之外，被投资基金的运作期 限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；本基金投资于指数基 金、ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期呈文深化 的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；被投资基金运作合规，格调明晰，中长收益雅致，业 绩波动性较低；被投资基金的基金照拂东说念主及基金司理最近 2 年莫得要紧作恶违法行为。   （7）本基金投资于股票、股票型基金、搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 15%；本基金投资于权益类资产的比例为基金资产 的 0-15%；本基金投资于商品基金的比例不高出基金资产的 10%。   （8）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （9）本基金自基金合同见效日一年后的年度对应日之后，每个走动日日终保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （10）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%。   （11）本基金照拂东说念主照拂的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%。   （12）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%。   （13）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%。   （14）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得高出该资产支 抓证券范畴的 10%。   （15）本基金照拂东说念主照拂的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 高出其种种资产支抓证券共计范畴的 10%。   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资标准，应在评级报密告布之日起          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （18）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期。   （19）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%。   （20）本基金投资于紧闭运作基金、如期通达基金等流通受限基金的比例不得高出本基 金基金资产净值的 10%。   （21）本基金照拂东说念主照拂的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%。   （22）本基金照拂东说念主照拂的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 30%。   （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金照拂东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。   （25）投资于货币阛阓基金的比例不得高出基金资产的 15%。   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票执行，与境内上市走动 的股票合并算计。   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外身分致使基金投资不适合前款第 （2）、（3）项约定的投资比例的，基金照拂东说念主应当在 20 个走动日内进行调整，但中国证监 会章程的特殊情形除外。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述章程投资比例的，除（2）、（3）、（9）、（16）、（23）、（24）项之外，其余 应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。   基金照拂东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日起运行。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照拂东说念主在履行适当标准后，则本 基金投资不再受干系限制，自动顺从届时有用的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份 额抓有东说念主大会。   为调整基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券。   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽管事的投资。   （4）向其基金照拂东说念主、基金托管东说念主出资。   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱偏激他不高洁的证券走动行为。   （6）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他行为。   基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行箝制东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额抓有东说念主利益优先原则，戒备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱执行。干系走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予深化。要紧关联走动应提交基金照拂东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的安逸董事通过。基金照拂东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   本基金投资基金照拂东说念主或基金照拂东说念主关联方照拂基金的情况，不属于前述要紧关联走动， 关联词应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息深化义务。   法律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制，自动适用变更后的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。              第六部分   基金资产净值的算计方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照拂东说念主应当至少每周 在章程网站深化一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照拂东说念主应当在 T+3 日内，通过章程网站、 基金销售机构网站或者营业网点，深化通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个管事日内，在章程网站深化半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分   基金合同淹没和远隔的事由、标准以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法限定程和基金合同约定可不经基 金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照拂东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 见效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当远隔： 邻接的。   三、基金财产的计帐 组，基金照拂东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明。   （3）对基金财产进行估值和变现。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）制作计帐呈文。   （5）遴聘管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书。   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。                     第八部分   争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁规 则按照普通标准进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约 束力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统带。            第九部分   基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报干系监管机构一式二份外，基金照拂东说念主、基金托管 东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律遵守。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照拂东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。            中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     附件二：基金托管条约摘录                           一、托管条约当事东说念主   （一）基金照拂东说念主（或简称“照拂东说念主”）   称号：中原基金照拂有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   成随即间：1998 年 4 月 9 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字199816 号   组织局势：有限管事公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   策划鸿沟：发起缔造基金、基金照拂及中国证监会批准的其他业务   存续期间：抓续策划   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：刘连舸   成随即间：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织局势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   策划鸿沟：继承东说念主民币进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探听、预计、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构策划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地国法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。             中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   存续期间：抓续策划               二、基金托管东说念主对基金照拂东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据干系法律法则的章程对基金照拂东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金（包括 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、香港互认基金、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及 其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、货币阛阓器具（含同 业存单）、资产支抓证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履行适当标准后，可 以将其纳入投资鸿沟。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，投资于股票、股票型基金、 搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和搀和型基金）的比例为基金资产的 以上的搀和型基金。   基金照拂东说念主应将拟投资的基金库、股票库、债券库等各投资品种的具体鸿沟实时提供给 基金托管东说念主。基金照拂东说念主不错根据推行情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟给予更新和调 整，并实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督。   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 蚁合基金外，本基金照拂东说念主照拂且由本托管东说念主托管的全部基金中基金抓有 单只基金不得高出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期呈文深化 的范畴为准。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。   （5）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金之外，被投资基金的运作期 限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；本基金投资于指数基 金、ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期呈文深化 的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；被投资基金运作合规，格调明晰，中长收益雅致，业 绩波动性较低；被投资基金的基金照拂东说念主及基金司理最近 2 年莫得要紧作恶违法行为。   （6）本基金投资于股票、股票型基金、搀和型基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）等品种的比例共计原则上不高出 15%；本基金投资于权益类资产的比例为基金资 产的 0-15%；本基金投资于商品基金的比例不高出基金资产的 10%。   （7）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （8）本基金自基金合同见效日一年后的年度对应日之后，每个走动日日终保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （9）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%。   （10）本基金照拂东说念主照拂且由本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券， 不高出该证券的 10%。   （11）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%。   （12）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%。   （13）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得高出该资产支 抓证券范畴的 10%。   （14）本基金照拂东说念主照拂且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各 类资产支抓证券，不得高出其种种资产支抓证券共计范畴的 10%。   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资标准，应在评级报密告布之日起   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。          中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （17）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期。   （18）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%。   （19）本基金投资于紧闭运作基金、如期通达基金等流通受限基金的比例不得高出本基 金基金资产净值的 10%。   （20）本基金照拂东说念主照拂且由本托管东说念主托管的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%。   （21）本基金照拂东说念主照拂且由本托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可 流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%。   （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金照拂东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （23）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。本基金照拂 东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购 走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致，并承担由于不 一致所导致的风险和损失。   （24）投资于货币阛阓基金的比例不得高出基金资产的 15%。   （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票执行，与境内上市走动 的股票合并算计。   （26）法律法则及中国证监会章程的其他投资比例限制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外身分致使基金投资不适合前款第 （2）、（3）项约定的投资比例的，基金照拂东说念主应当在 20 个走动日内进行调整，但中国证监 会章程的特殊情形除外。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分致使基金投 资比例不适合上述章程投资比例的，除（2）、（3）、（8）、（15）、（22）、（23）项之外，其余 应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。           中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金照拂东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起运行。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照拂东说念主在履行适当标准后，则本 基金投资不再受干系限制，自动顺从届时有用的法律法则或监管章程，不需另行召开基金份 额抓有东说念主大会。   基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行箝制东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，解任抓有东说念主利益优先原则，戒备利益打破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱执行。干系走动必须事前得到基金 托管东说念主的同意，并按法律法则给予深化。要紧关联走动应提交基金照拂东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的安逸董事通过。基金照拂东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   本基金投资基金照拂东说念主或基金照拂东说念主关联方照拂基金的情况，不属于前述要紧关联走动， 关联词应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息深化义务。   （二）基金托管东说念主应根据干系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 算计、基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、干系 信息深化中登载基金功绩推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金照拂东说念主违反上述约 定，应实时教唆基金照拂东说念主，基金照拂东说念主收到教唆后应实时查对质明并以书面局势对基金托 管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教唆事项进行复查。基金照拂东说念主对 基金托管东说念主教唆的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会呈文。   （四）基金托管东说念主发现基金照拂东说念主的投资指示违反法律法则、本条约的章程，应当拒接 执行，实时教唆基金照拂东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会呈文。基金托管东说念主发 现基金照拂东说念主依据走动标准还是见效的指示违反法律法则、本条约章程的，应当实时教唆基 金照拂东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会呈文。 （五）基金照拂东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程时 间内回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供干整个据府上和制 度等。         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）             三、基金照拂东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本条约的有用期内，在不违反平正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从干系 法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金照拂东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金照拂东说念主算计的基金净值信息、根据基金照拂东说念主指示办理计帐交收、 干系信息深化和监督基金投资运作等行为。   （二）基金照拂东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照拂、无 高洁事理未执行或延伸执行基金照拂东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法则、 《基金合同》及本条约干系章程时，应实时以书面局势文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面局势对基金照拂东说念主发出回函。在限期内，基金照拂东说念主有权 随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照拂东说念主文书的违法事项 未能在限期内纠正的，基金照拂东说念主应依照法律法则的章程呈文中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金照拂东说念主的核查行为，包括但不限于：提交干系府上以 供基金照拂东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在章程时刻内回应基金照拂东说念主并改正。                  四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则                                       《基 金合同》及本条约另有章程，不得自走运用、刑事管事、分配基金的任何财产。 管东说念主不得委托第三东说念主托管基金财产。               五、基金资产净值的算计和复核   （一）基金资产净值的算计和复核 资产净值除以算计日该基金份额总额后的价值。 基金管帐核算业务指引》偏激他法律法则的章程。用于基金信息深化的基金净值信息由基金 照拂东说念主负责算计，基金托管东说念主复核。基金照拂东说念主应于每个通达日扫尾后算计得出当日的该基         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答净值算计结 果进行复核，并以两边约定的方式将复核后果传送给基金照拂东说念主，由基金照拂东说念主对外公布。 月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金照拂东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及干系法律法则的章程或者未能充分调整基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值造作。当基金份额净值出现造作时，基金照拂东说念主应当立即给予纠正，并遴选合理的措 施戒备损失进一步扩大；当计价造作达到基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东说念主应当报中国 证监会备案；当计价造作达到基金份额净值的 0.5%时，基金照拂东说念主应当在报中国证监会备 案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的推行损失，基金照拂东说念主应答此承担管事。若基金托管东说念主算计的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担管事；若基金托管东说念主算计的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也得意 担部分未正确履行复核义务的管事。如果上述造作形成了基金财产或基金份额抓有东说念主的不妥 得利，且基金照拂东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿管事，则基金照拂东说念主应负责向不妥得利 之主体主张返还不妥得利。如果返还金额不及以弥补基金照拂东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 可抗力原因，或国度管帐政策变更、阛阓规则变更等，基金照拂东说念主和基金托管东说念主固然还是采 取必要、适当、合理的要领进行检查，关联词未能发现该造作的，由此形成的基金资产估值错 误，基金照拂东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿管事。但基金照拂东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选 必要的要领缩小或摈斥由此形成的影响。 达成一致，基金照拂东说念主不错按照其对基金份额净值的算计后果对外给予公布，基金托管东说念主可 以将干系情况报中国证监会备案。              六、基金份额抓有东说念主名册的登记与撑抓   （一）基金份额抓有东说念主名册的内容         中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个走动日的基金份额抓有东说念主名册，基金照拂东说念主应在每半年度扫尾后 权益登记日的基金份额抓有东说念主名册以及基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册， 基金照拂东说念主应在干系的名册生成后 5 个管事日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金照拂东说念主的指示编制和撑抓，基金照拂东说念主和 基金托管东说念主应离别撑抓基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法则 另有章程或有权机关另有要求的除外。如不可妥善撑抓，则按干系法则承担管事。                   七、争议惩处方式   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金照拂东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约干系的争议可通过友好 协商惩处。但若自一方书面提议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。   （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他章程。                 八、托管条约的变更与远隔   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何打破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。   （二）托管条约的远隔   发生以下情况，本托管条约应当远隔：       中原保守养老宗旨一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

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